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钱江摩托(000913)现金流量表图
钱江摩托(000913)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282389.1194982.60572853.99441521.22302328.84
收到的税费返还(万元)30239.439977.2963022.9952806.7037935.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11382.424395.1231748.1726022.9018895.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324010.96109355.01667625.16520350.82359160.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187787.0289272.07532982.27355132.24236052.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33320.5918368.9072453.9058002.5939598.96
支付的各项税费(万元)37146.8014984.4667306.9963663.7350114.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18222.158679.4735190.1424034.2214026.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276476.56131304.90707933.30500832.78339792.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47534.40-21949.89-40308.1419518.0419367.36
收回投资收到的现金(万元)26000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)57.8257.820.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2100.4521.25119.9428.900.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)650.006000.0021404.615831.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28808.266079.0621524.555859.900.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21164.6914131.5854950.3729718.8820153.79
投资支付的现金(万元)20000.00--26000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6405.55----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41164.6914131.5887355.9229718.8820153.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12356.43-8052.51-65831.37-23858.99-20153.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--7000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101462.0971581.72286057.82246378.23154719.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101462.0971581.72293057.82253378.23161719.72
偿还债务支付的现金(万元)10101.5651.9634201.2734161.63107.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31841.19221.6648182.6848212.2121679.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--24.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91207.9162177.45259194.33242939.35154769.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133150.6662451.06341578.28325313.20176556.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31688.589130.66-48520.46-71934.97-14836.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5774.17-3026.33-4529.38-2004.25-598.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2284.77-23898.08-159189.35-78280.16-16221.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387965.02387965.02547154.38547154.38547154.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)385680.25364066.95387965.02468874.22530932.94
净利润(万元)9601.83--97333.00--27224.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1070.25--673.67--1856.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)886.26--1908.98--981.73
长期待摊费用摊销(万元)----1951.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2140.81---85744.09--2.37
固定资产报废损失(万元)7211.35--17.45--5168.20
公允价值变动损失(万元)320.84---625.79--26.86
财务费用(万元)-1454.41--4385.84---453.21
投资损失(万元)126.92---1458.38---739.83
递延所得税资产减少(万元)-1221.73--9919.05---401.35
递延所得税负债增加(万元)672.51--1476.84--263.81
存货的减少(万元)2479.30---44992.04---25191.15
经营性应收项目的减少(万元)12881.24---16675.58---15709.56
经营性应付项目的增加(万元)17641.33---23731.30--23997.17
其他(万元)372.11------891.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47534.40---40308.14--19367.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)385680.25--387965.02--530932.94
减:现金的期初余额(万元)387965.02--547154.38--547154.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2284.77---159189.35---16221.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1171.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)302.08--790.98--394.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-212026-04-212025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
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