中财网 中财网股票行情
赣能股份(000899)现金流量表图
赣能股份(000899)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485778.58278552.81810536.28580925.80360333.14
收到的税费返还(万元)79.5014.7810850.646109.242023.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3948.522848.608665.367814.096863.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)489806.60281416.19830052.28594849.13369220.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276394.81148940.41524042.42327590.31213149.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17168.267443.4837123.6220503.5915802.44
支付的各项税费(万元)34791.8514215.5944137.4332186.5918546.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3484.512726.496595.296228.874424.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331839.44173325.97611898.76386509.37251922.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)157967.16108090.21218153.52208339.76117297.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.861.1361.140.240.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.861.1361.140.240.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40363.2023432.96396626.21329842.33237318.99
投资支付的现金(万元)13800.00--29400.0080003.0029400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54163.2023432.96426026.21409845.33266718.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54159.34-23431.83-425965.07-409845.08-266718.97
吸收投资收到的现金(万元)----86920.00127523.0076920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----86920.00--76920.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)258904.44165467.18424924.63315513.19235535.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258904.44165467.18511844.63443036.19312455.40
偿还债务支付的现金(万元)304697.82242659.98221152.22169245.18106207.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68534.766267.9560892.9545896.6541153.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----197.49----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2609.2374.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)373232.58248927.93284654.39215216.17147434.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-114328.14-83460.75227190.24227820.02165020.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10520.331197.6319378.7026314.7015599.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45050.3643025.9623647.2623647.2625012.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34530.0344223.5943025.9649961.9640611.69
净利润(万元)35671.70--106268.26--41609.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.78--79.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)376.56--508.78--318.66
长期待摊费用摊销(万元)28.93--41.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.19--9.58--9.58
固定资产报废损失(万元)0.61--1738.52--32910.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13626.74--20242.78--10127.65
投资损失(万元)-4845.52---10468.25---5339.08
递延所得税资产减少(万元)-608.78---764.19---144.51
递延所得税负债增加(万元)203.86--436.96--67.60
存货的减少(万元)7331.02---6178.13--2376.89
经营性应收项目的减少(万元)5559.27--4706.86--6238.47
经营性应付项目的增加(万元)51002.94--30028.85--28593.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)157967.16--218153.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34530.03--43025.96--40611.69
减:现金的期初余额(万元)45050.36--23647.26--25012.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10520.33--19378.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)549.70--713.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-182025-10-262026-08-21
↑返回页顶↑

转至赣能股份（000899）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。