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亚钾国际(000893)现金流量表图
亚钾国际(000893)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414859.43178790.74570456.65399406.86256204.13
收到的税费返还(万元)1916.12832.4112710.2810322.385311.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2967.481387.082024.061299.46751.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419743.03181010.23585190.99411028.70262266.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139339.7155952.83210513.88156169.14107375.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46083.5620759.3268597.5152600.4934217.49
支付的各项税费(万元)42545.4921877.2667307.9851176.9932398.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6551.564368.5810559.6010520.355097.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234520.31102957.98356978.97270466.98179089.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185222.7278052.24228212.03140561.7183176.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.61--0.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----963.34----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21.61--964.180.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85998.2460857.18188537.37140300.8695572.52
投资支付的现金(万元)--0.00500.00500.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------963.34-963.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85998.2460857.18189037.37139837.5294859.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85976.64-60857.18-188073.19-139837.52-94859.17
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46660.0042805.00101761.5457123.9034223.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4550.18--178297.49178197.18178197.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51210.1842805.00280059.03235321.08212420.33
偿还债务支付的现金(万元)53667.1323936.3091765.0742101.6710044.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14602.953998.0014655.329352.355063.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.69176.39179895.53179420.00179040.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68663.7728110.69286315.92230874.02194149.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17453.5914694.31-6256.884447.0718271.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.30-321.84-803.33-610.88-477.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81390.1931567.5333078.634560.386111.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129233.09129233.0996154.4696154.4696154.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210623.27160800.62129233.09100714.84102266.21
净利润(万元)135149.47--166860.62--85295.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.09--31168.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4358.27--6520.34--3259.57
长期待摊费用摊销(万元)----359.77--138.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.11---277.08--140.47
固定资产报废损失(万元)43086.67--192.21----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7764.66--8830.19--3669.89
投资损失(万元)-8709.31---6418.69---2298.15
递延所得税资产减少(万元)9069.88---9357.45--1757.31
递延所得税负债增加(万元)2808.65--9281.63--4694.11
存货的减少(万元)-15132.13---13216.72---5366.64
经营性应收项目的减少(万元)-520.56---3125.73---8787.75
经营性应付项目的增加(万元)4990.56---28987.51---31240.45
其他(万元)-98.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)185222.72--228212.03--83176.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)210623.27--129233.09--102266.21
减:现金的期初余额(万元)129233.09--96154.46--96154.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)81390.19--33078.63--6111.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)53.58--0.41---71.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)505.60--1610.54--811.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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