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志邦家居(603801)现金流量表图
志邦家居(603801)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182338.0977154.25457582.44334832.29194144.84
收到的税费返还(万元)1265.8252.832499.282109.761114.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7262.703781.3910774.2111263.187380.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190866.6280988.47470855.93348205.22202640.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135688.0969340.03295319.43230668.36148437.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40105.5022560.2277661.0358546.3939526.46
支付的各项税费(万元)8721.275578.9625813.6422667.2119488.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25878.6617544.6070479.2349415.5236471.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210393.52115023.80469273.33361297.47243923.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19526.90-34035.331582.61-13092.25-41283.74
收回投资收到的现金(万元)118225.1167699.26252747.69183978.76130894.63
取得投资收益收到的现金(万元)1003.41141.09944.921483.291234.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5216.94679.015157.071933.711332.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124445.4668519.37271649.68187395.76133461.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12497.957460.9320317.1713619.339474.77
投资支付的现金(万元)106585.1361891.78248030.00178017.05127425.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119083.0869352.71285886.15191636.38136900.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5362.38-833.35-14236.47-4240.62-3438.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34574.2931578.7985448.9479205.0073505.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34574.2931578.7985448.9479205.0073505.00
偿还债务支付的现金(万元)4400.004400.0044565.3139456.3127174.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18287.43746.1426867.1927946.1627212.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10418.15----1767.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33105.5815542.8174605.5169169.9156139.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1468.7116035.9810843.4310035.0817365.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.71-124.95-100.51-125.13-56.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12869.52-18957.64-1910.94-7422.93-27413.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58002.5958002.5959913.5459913.5459913.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45133.0739044.9558002.5952490.6132500.36
净利润(万元)-15748.76--20471.08--13803.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7786.26--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)942.19--1811.18--873.84
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)48.74--4.21--15.25
固定资产报废损失(万元)9584.82--20154.27--9357.60
公允价值变动损失(万元)-702.97---990.27---484.52
财务费用(万元)1510.83--1827.68--1093.39
投资损失(万元)-85.48---4973.78---4430.88
递延所得税资产减少(万元)-5099.13---1569.58---189.71
递延所得税负债增加(万元)83.25--355.47---219.20
存货的减少(万元)-12804.53---2476.50---10854.17
经营性应收项目的减少(万元)17897.64--6532.06--10025.16
经营性应付项目的增加(万元)-24892.69---51858.22---64198.49
其他(万元)----119.21---11.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19526.90--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45133.07--58002.59--32500.36
减:现金的期初余额(万元)58002.59--59913.54--59913.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12869.52--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)566.11--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
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