中财网 中财网股票行情
青矩技术(920208)现金流量表图
青矩技术(920208)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33234.7117866.5094081.1249948.6031905.59
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7630.232293.0017219.6212229.217072.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40864.9420159.50111300.7462177.8238978.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7474.494160.3914788.249821.287865.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25696.4315513.0843106.7235120.5527008.36
支付的各项税费(万元)7456.763822.2511306.587806.546714.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9917.734001.3324156.0717743.6510738.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50545.4127497.0593357.6270492.0352327.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9680.47-7337.5617943.12-8314.21-13349.35
收回投资收到的现金(万元)56681.9325277.34106472.6368060.6955456.56
取得投资收益收到的现金(万元)235.5148.91314.9528.3320.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.27--216.954.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56925.7025326.25107004.5368093.4555477.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233.09103.841414.92774.42459.31
投资支付的现金(万元)49659.0026424.00114051.0059054.6544128.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49892.0926527.84115465.9259829.0744587.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7033.60-1201.60-8461.398264.3710889.92
吸收投资收到的现金(万元)----230.00230.0022.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----230.00230.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350.00--350.00350.00350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350.00--580.00580.00372.00
偿还债务支付的现金(万元)411.9042.86271.43128.5785.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10658.238.169597.309587.829576.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1616.19308.132917.292438.791943.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12686.32359.1512786.0212155.1811606.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12336.32-359.15-12206.02-11575.18-11234.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14983.18-8898.30-2724.29-11625.01-13693.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26857.3026857.3029581.6029581.6029581.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11874.1217959.0126857.3017956.5915888.16
净利润(万元)6691.17--18372.31--6061.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1180.75--4309.45--1316.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)336.12--694.71--349.33
长期待摊费用摊销(万元)322.45--790.75--417.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.24--463.85--40.80
固定资产报废损失(万元)-0.20--2.10----
公允价值变动损失(万元)-21.53---154.75--808.97
财务费用(万元)106.42--300.72--157.82
投资损失(万元)-242.61---129.68---961.80
递延所得税资产减少(万元)-307.40---917.76---705.26
递延所得税负债增加(万元)-0.77---0.88--2.51
存货的减少(万元)144.60--6.20---4.86
经营性应收项目的减少(万元)-2795.23---8174.48---4877.70
经营性应付项目的增加(万元)-16637.34---1261.39---17517.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9680.47--17943.12---13349.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)3057.07--------
现金的期末余额(万元)11874.12--26857.30--15888.16
减:现金的期初余额(万元)26857.30--29581.60--29581.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14983.18---2724.29---13693.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)469.12--961.70--183.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)805.58--2300.40--1194.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-182026-04-182025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-182026-04-182025-10-292025-08-21
↑返回页顶↑

转至青矩技术（920208）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。