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华联股份(000882)现金流量表图
华联股份(000882)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89059.0159232.3832027.58132155.0992410.66
收到的税费返还(万元)406.47626.93--74.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8019.075013.953780.8119331.486170.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)97484.5564873.2735808.39151560.6798581.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15786.8110086.686298.1222852.837303.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17001.1412254.937338.1121885.6611394.40
支付的各项税费(万元)6327.394914.122261.456521.464419.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20696.4210907.456347.2125177.0919746.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)59811.7538163.1822244.8976437.0442863.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)37672.7926710.0913563.5075123.6355717.98
收回投资收到的现金(万元)5504.805387.023601.28--650.00
取得投资收益收到的现金(万元)30640.5428637.5326255.114773.045311.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.00--4520.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1440.541200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6086.275687.412222.8833453.1533560.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)42236.6139716.9732079.2844186.7940722.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9399.235167.907875.607073.705895.95
投资支付的现金(万元)------6000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------234.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24658.7223851.863490.503220.666795.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)34057.9529019.7711366.1016059.5412691.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8178.6710697.2020713.1828127.2528030.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22827.0810417.9110000.0046000.0051781.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24298.0025030.8515983.6511831.5915930.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)47125.0835448.7625983.6557831.5967712.52
偿还债务支付的现金(万元)32206.4623906.4618917.8344546.4041544.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6092.954891.552772.5210109.2911314.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51030.2744604.0240206.82105976.74122283.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)89329.6873402.0361897.17160632.43175141.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42204.60-37953.27-35913.52-102800.83-107429.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)583.40244.19-52.82-31.97-434.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4230.27-301.80-1689.66418.07-24115.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107855.06107855.06107855.06107436.98107436.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)112085.32107553.26106165.39107855.0683321.35
净利润(万元)---4608.70---17744.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--396.53--2240.93--
固定资产折旧(万元)0.003193.220.006798.210.00
无形资产摊销(万元)--870.10--1487.97--
长期待摊费用摊销(万元)--5134.99--9705.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------91.61--
固定资产报废损失(万元)--13.96--43.75--
公允价值变动损失(万元)--80.47---3242.90--
财务费用(万元)--12556.78--28238.22--
投资损失(万元)---3248.85---12077.98--
递延所得税资产减少(万元)---750.59---588.27--
递延所得税负债增加(万元)--659.78--716.25--
存货的减少(万元)---39.26--20981.67--
经营性应收项目的减少(万元)--55146.83--8299.71--
经营性应付项目的增加(万元)---47693.00--13171.24--
其他(万元)---5765.42---5030.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26710.09--75123.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107553.26--107855.06--
减:现金的期初余额(万元)--107855.06--107436.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---301.80--418.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------749.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-292022-04-292022-04-292021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-292022-04-292022-04-292021-12-11
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