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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4356666.922850326.581050460.586662517.525037388.45
收到的税费返还(万元)26595.2919232.697975.4540644.8133790.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)216986.20151787.05115683.52435318.73228270.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4600248.413021346.331174119.547138481.065299448.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3052301.422065438.74892690.663870110.603314087.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)638054.45438977.08251481.49866395.12660387.88
支付的各项税费(万元)474227.27344536.61170009.89710931.09530093.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)324555.37265345.52192839.22464629.88307947.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4489138.513114297.961507021.265912066.694812515.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111109.90-92951.63-332901.721226414.37486933.28
收回投资收到的现金(万元)5463.015463.01--17150.349667.29
取得投资收益收到的现金(万元)9086.828653.32--70847.1315596.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81196.5959408.4844913.93126627.0380543.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00774.67--4020.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87313.7678413.6427494.79--85241.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183060.18151938.4573183.39233618.10195067.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)398372.68221389.46111536.03524182.20533906.99
投资支付的现金(万元)4000.002500.001000.0045528.2445528.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22925.6618008.76----55247.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)425298.34241898.22112536.03715625.28726180.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-242238.16-89959.77-39352.64-482007.18-531113.19
吸收投资收到的现金(万元)24400.0015400.003000.0011101.3511074.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24400.0015400.003000.0011101.3511074.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5861920.224136107.112535360.505367475.714050752.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)271675.25241932.3694404.40--648493.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6157995.464393439.472632764.916473304.974710319.88
偿还债务支付的现金(万元)4111761.492762317.331239643.605501017.573380982.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256437.71145162.2485271.96324386.80249762.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18294.667729.984862.7150915.3128414.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)946651.05763173.51382125.64--1171487.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5314850.263670653.081707041.217518031.844802231.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)843145.21722786.39925723.70-1044726.87-91912.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3418.59-978.80-884.22-186.16-2549.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)708598.36538896.18552585.12-300505.84-138641.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665066.11665066.11665066.11965571.95965571.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1373664.461203962.291217651.22665066.11826930.73
净利润(万元)---349198.61---752817.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68191.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101877.75--201378.09--
长期待摊费用摊销(万元)--38642.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32052.41---19150.68--
固定资产报废损失(万元)---513.56--807138.80--
公允价值变动损失(万元)--8929.20---4070.64--
财务费用(万元)--156087.60--330564.78--
投资损失(万元)---8720.09---2809.22--
递延所得税资产减少(万元)--11115.19---40149.80--
递延所得税负债增加(万元)---8224.11---2102.17--
存货的减少(万元)---177394.94--47315.60--
经营性应收项目的减少(万元)---22515.88--249367.66--
经营性应付项目的增加(万元)---280017.32---332508.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---92951.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1203962.29--665066.11--
减:现金的期初余额(万元)--665066.11--965571.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--538896.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12777.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-04-012025-10-23
更新时间2026-10-242026-08-262026-04-282026-04-012026-10-23
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