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东旭蓝天(000040)现金流量表图
东旭蓝天(000040)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209446.73129016.0366057.62409597.16295815.41
收到的税费返还(万元)20735.4519348.28--1129.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3890.911327.112850.146894.123328.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)234073.09149691.4368907.76417620.42299144.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172122.32113427.2764091.02337003.05239626.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7003.084380.222431.4210312.687499.52
支付的各项税费(万元)8602.004862.511647.476275.184646.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9956.604851.673528.9738254.3117524.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)197684.00127521.6871698.88391845.23269296.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)36389.0922169.75-2791.1325775.1929847.62
收回投资收到的现金(万元)--0.00----2446.50
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--119.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1200.001200.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.437.43--12709.0913162.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1540.9475.94--2446.5013273.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)2748.371283.37--15275.1828881.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19010.4513901.792841.7929615.1646402.76
投资支付的现金(万元)1370.00200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--7028.427028.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----25576.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)20380.4514101.792841.7936643.5879007.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17632.08-12818.42-2841.79-21368.40-50125.78
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42030.0042530.0037030.0066300.0066300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77.6038.54--188.567850.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)42107.6042568.5437030.0066488.5674150.21
偿还债务支付的现金(万元)44763.6345181.3538623.3931003.4426866.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2568.031670.481147.364009.093362.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13999.838135.673190.2825881.9218222.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)61331.4854987.5042961.0260894.4448452.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19223.88-12418.96-5931.025594.1225697.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.0339.40-0.03-57.01-17.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-409.84-3028.22-11563.989943.905402.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39949.4339949.4339949.4330005.5330005.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39539.5836921.2028385.4539949.4335407.60
净利润(万元)---17547.93---60372.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8913.36--30038.71--
固定资产折旧(万元)0.0018811.880.0036446.550.00
无形资产摊销(万元)--276.89--554.91--
长期待摊费用摊销(万元)--839.96--1755.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28951.79--62064.81--
投资损失(万元)---11.32--284.17--
递延所得税资产减少(万元)--129.95--1790.68--
递延所得税负债增加(万元)---484.92---637.88--
存货的减少(万元)---1693.96---4243.98--
经营性应收项目的减少(万元)---35692.65---16998.52--
经营性应付项目的增加(万元)--18774.21---36641.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22169.75--25775.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36921.20--39949.43--
减:现金的期初余额(万元)--39949.43--30005.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3028.22--9943.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10188.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-282022-04-262022-04-262021-12-11
更新时间2022-10-262022-08-282022-04-262022-04-262021-12-11
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