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高争民爆(002827)现金流量表图
高争民爆(002827)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76461.0435234.45183727.73120996.2577953.02
收到的税费返还(万元)7.20----52.3125.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7781.082566.877676.228141.083864.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84249.3237801.32191403.94129189.6481843.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43859.5221986.42110416.2167426.1740365.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18723.2510210.6139419.7123840.7916032.20
支付的各项税费(万元)5800.482538.8011637.978092.314980.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10652.015650.0210144.729737.005796.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79035.2540385.85171618.61109096.2867174.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5214.06-2584.5319785.3320093.3614669.03
收回投资收到的现金(万元)----8200.005200.005279.64
取得投资收益收到的现金(万元)15.2615.26182.65104.0024.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.180.12276.758.119.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00--12.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.442015.388659.405324.355313.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)740.25237.267063.815648.673249.13
投资支付的现金(万元)----5637.405637.405637.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--33596.91------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34437.1633834.1712701.2111286.078886.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34401.71-31818.80-4041.81-5961.72-3572.84
吸收投资收到的现金(万元)----1504.151504.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63211.3726564.7265594.8363691.8642971.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63211.3726564.7267098.9865196.0042971.27
偿还债务支付的现金(万元)48375.6112668.3662050.9738774.3133146.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2591.60439.749507.406805.645803.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----898.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--664.59336.03336.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50967.2113108.1072222.9645915.9839285.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12244.1613456.62-5123.9819280.023685.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16943.49-20946.7110619.5533411.6714781.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63051.0063051.0052431.4552431.4552431.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46107.5042104.2963051.0085843.1267213.17
净利润(万元)3011.31--23011.54--6660.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)140.24--136.00--53.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1547.55--416.51--204.63
长期待摊费用摊销(万元)----252.29--117.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.97---190.15----
固定资产报废损失(万元)3377.60--11.50--200.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1016.24--2533.05--1273.73
投资损失(万元)-60.16---319.75---134.94
递延所得税资产减少(万元)3.83---560.25--26.58
递延所得税负债增加(万元)-15.07--189.13---15.07
存货的减少(万元)3838.25---3724.78---872.40
经营性应收项目的减少(万元)-584.60---18411.51--440.78
经营性应付项目的增加(万元)-7938.09--8709.40--3332.79
其他(万元)449.41--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5214.06--19785.33--14669.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46107.50--63051.00--67213.17
减:现金的期初余额(万元)63051.00--52431.45--52431.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16943.49--10619.55--14781.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)295.51--512.49--164.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-272026-04-072025-10-222025-08-11
更新时间2026-08-132026-04-282026-04-082025-10-232025-08-13
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