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力佳科技(835237)现金流量表图
力佳科技(835237)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24549.4115794.127560.7227485.0913075.60
收到的税费返还(万元)853.30452.12163.17685.35334.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)477.54401.23154.95239.76138.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)25880.2516647.477878.8428410.2013548.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14414.4110755.216286.5717973.618220.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4412.143148.261686.695237.752669.81
支付的各项税费(万元)216.19136.2482.71656.87404.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1070.06633.71403.691207.16771.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)20112.8014673.438459.6625075.3912066.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.00-0.010.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)5767.461974.04-580.833334.811482.72
收回投资收到的现金(万元)21817.5912656.495974.1026393.8316219.45
取得投资收益收到的现金(万元)3.392.820.9051.8242.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.647.607.602.960.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)21828.6212666.915982.6026448.6116262.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1852.931586.25603.303305.032103.16
投资支付的现金(万元)24756.8111000.005910.0024119.6012798.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)26609.7512586.256513.3027424.6314901.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4781.1380.65-530.70-976.021360.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2495.002495.002000.00996.78495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1385.731252.331133.8726.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)3880.733747.333133.871023.28495.00
偿还债务支付的现金(万元)1996.78996.78996.781100.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2127.6033.5614.331063.7511.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)535.49345.0028.211283.35386.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)4659.871375.341039.323447.101497.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-779.142372.002094.55-2423.82-1002.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)393.49105.64-10.24-89.21-46.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)600.694532.33972.79-154.251793.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2296.002296.002296.002450.252450.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2896.696828.333268.792296.004243.69
净利润(万元)--2763.28809.384467.572258.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--223.07126.76270.28400.60
固定资产折旧(万元)0.00493.54245.30870.20413.48
无形资产摊销(万元)--38.6019.3047.5222.41
长期待摊费用摊销(万元)--17.266.7416.458.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.230.01
固定资产报废损失(万元)--8.757.19127.450.53
公允价值变动损失(万元)---4.88----0.47
财务费用(万元)---69.2026.09125.4062.41
投资损失(万元)--32.22-10.58-63.96-45.68
递延所得税资产减少(万元)---67.02-7.87-4.8020.96
递延所得税负债增加(万元)--32.0333.52118.7718.52
存货的减少(万元)---1786.31-1025.23-2813.52-1748.87
经营性应收项目的减少(万元)---1144.42-1100.44-2375.09-847.16
经营性应付项目的增加(万元)--1906.571483.492385.28861.54
其他(万元)---616.93-1145.84----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.00-0.010.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1974.04-580.833334.811482.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----3268.79--4243.69
减:现金的期初余额(万元)----2296.00--2450.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4532.33972.79-154.251793.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.68-64.2494.5224.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-102022-11-102022-11-102022-11-102022-11-10
更新时间2022-11-102022-11-252022-11-102022-11-102022-11-25
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