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招商蛇口(001979)现金流量表图
招商蛇口(001979)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7810533.792384379.4313763671.379872982.366483309.92
收到的税费返还(万元)68272.2730011.54409302.48212699.87120854.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391703.47249250.161032948.07702982.84499091.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8270509.532663641.1315205921.9210788665.077103256.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3550334.062166805.7210387304.847806390.715373872.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)415327.86252575.36736904.92575269.83410611.78
支付的各项税费(万元)879356.23444947.421717876.161288980.33973031.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1011974.10176383.071394526.06804279.69546331.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5856992.253040711.5714236611.9710474920.567303846.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2413517.28-377070.44969309.94313744.51-200589.72
收回投资收到的现金(万元)3408.271119.97311561.68256353.91204912.52
取得投资收益收到的现金(万元)13066.144286.6632147.4021373.9414807.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290943.65290726.521895.26510.39283.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27270.81--151175.511094.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)828471.70--1584926.22892547.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1163160.57648354.812081706.071171879.85767898.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151620.8786768.09348251.07286150.27201623.33
投资支付的现金(万元)381215.03128036.401185728.00461720.73439211.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----128917.6645658.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)345967.62--647539.251313465.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)878803.53366355.992310435.982106995.061185753.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)284357.04281998.82-228729.90-935115.21-417855.22
吸收投资收到的现金(万元)243669.19130563.89662267.97103840.8759306.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)243669.19130563.89662267.97--59306.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5481321.241602470.0011321899.718121462.414980119.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)897899.85--1762993.611175530.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6622890.282363028.7813747161.299400834.105748579.23
偿还债务支付的现金(万元)5976224.891559393.6911393752.067112059.254162463.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310444.52132373.68971382.18755209.22364659.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27969.18814.1185062.67--49294.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1787418.51--3561530.712446062.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8074087.922349259.6415926664.9610313330.746392759.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1451197.6313769.14-2179503.66-912496.63-644180.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2570.74-2304.10-1243.69-3084.61-2893.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1244105.94-83606.58-1440167.31-1536951.94-1265518.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8496463.828496463.829936631.139936631.139936631.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9740569.768412857.258496463.828399679.208671112.20
净利润(万元)74009.00--70385.35--174020.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9.65--351661.41----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4863.81--9808.15--4643.41
长期待摊费用摊销(万元)14733.60--23619.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46955.62---4924.69---1811.21
固定资产报废损失(万元)33.49--75.62--173534.44
公允价值变动损失(万元)628.50---51741.18--1208.44
财务费用(万元)172546.66--303188.69--158201.02
投资损失(万元)42329.90---70816.83---58473.92
递延所得税资产减少(万元)-30464.36---46677.83---69107.84
递延所得税负债增加(万元)1816.27---353.39---3108.24
存货的减少(万元)1238350.43--3601331.15---688649.84
经营性应收项目的减少(万元)-53961.01--111712.64--190375.99
经营性应付项目的增加(万元)789867.56---3812139.62---112873.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2413517.28--969309.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9740569.76--8496463.82--8671112.20
减:现金的期初余额(万元)8496463.82--9936631.13--9936631.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1244105.94---1440167.31----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2713.40--89356.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13016.15--27365.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-03-172025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-172025-11-012025-08-29
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