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集泰股份(002909)现金流量表图
集泰股份(002909)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66017.1041113.6320479.32115397.7274996.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1513.47996.56580.552714.701989.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67530.5842110.1821059.87118112.4176985.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50882.7132440.8715668.9076391.9953804.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11540.837936.554164.7214904.0511620.05
支付的各项税费(万元)3459.102283.131333.194774.643535.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8142.455334.132462.8210189.7010432.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74025.0847994.6923629.62106260.3879392.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6494.51-5884.51-2569.7511852.03-2406.62
收回投资收到的现金(万元)------13.0314.86
取得投资收益收到的现金(万元)68.9168.91--33.5368.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.9656.4656.32113.251.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239.87125.3756.32159.8185.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7379.155102.062348.6525957.1115376.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7379.155102.062348.6525957.1115376.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7139.28-4976.69-2292.34-25797.31-15291.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48631.5433695.3213026.0853392.1339602.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.675330.001500.007220.666042.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53961.5439025.3214526.0860612.7845645.17
偿还债务支付的现金(万元)27900.0023705.0010000.0042034.7132445.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1666.301075.92540.946285.925416.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.443540.641665.708032.555803.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34184.7928321.5612206.6456353.1843664.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19776.7510703.762319.444259.601980.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.09-29.86-14.1120.74-6.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6100.87-187.29-2556.76-9664.94-15723.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12069.2212069.2212069.2221734.1621734.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18170.0911881.939512.4712069.226010.44
净利润(万元)---1384.10---2846.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.26--3719.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.74--1163.86--
长期待摊费用摊销(万元)------528.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.59---1.90--
固定资产报废损失(万元)--3073.37--36.78--
公允价值变动损失(万元)-------1256.11--
财务费用(万元)--984.27--2375.76--
投资损失(万元)---212.03--110.20--
递延所得税资产减少(万元)---316.27---351.87--
递延所得税负债增加(万元)---46.85--198.57--
存货的减少(万元)---1572.93--2775.21--
经营性应收项目的减少(万元)---7781.92--6462.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1166.12---7742.73--
其他(万元)---567.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5884.51--11852.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11881.93--12069.22--
减:现金的期初余额(万元)--12069.22--21734.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---187.29---9664.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.12--351.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-272026-04-282026-04-102025-10-26
更新时间2026-10-172026-08-272026-04-292026-04-112025-10-28
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