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创源股份(300703)现金流量表图
创源股份(300703)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145475.8989875.0146280.39199218.08137949.47
收到的税费返还(万元)8891.455480.902405.309969.158110.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1918.601215.42701.569093.537201.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156285.9496571.3349387.25218280.77153260.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105842.4264750.0538071.67135006.1096846.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29653.5020582.7011268.6833047.9325601.23
支付的各项税费(万元)5762.674496.242427.505324.593345.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22101.5114987.178177.3826504.4018972.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163360.09104816.1659945.23199883.03144765.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7074.15-8244.83-10557.9818397.748495.13
收回投资收到的现金(万元)15.0015.0015.001.001.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.7923.79--11.2511.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.0039.240.4334.5325.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42511.8131010.6128070.221440.181442.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42637.6031088.6428085.651486.961479.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3422.912481.551503.5013205.419590.38
投资支付的现金(万元)2200.005200.002200.00200.7450.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42571.5831005.0028059.521430.971430.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56026.1638686.5531763.0214837.1311072.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13388.55-7597.90-3677.37-13350.16-9592.53
吸收投资收到的现金(万元)25.0025.00--89.6889.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.00------89.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21890.0012290.005500.0053519.0832822.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21915.0012315.005500.0053608.7632912.36
偿还债务支付的现金(万元)13119.408525.00595.0037148.8028925.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3978.103370.62345.355060.794593.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1229.231229.23----1127.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2559.221729.61644.5413676.681787.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19656.7113625.231584.9055886.2735305.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2258.29-1310.233915.10-2277.51-2393.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2177.40-1733.14-869.86-641.64-156.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20381.82-18886.11-11190.112128.43-3647.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55913.3755913.3755913.3753784.9553784.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35531.5537027.2644723.2655913.3750137.56
净利润(万元)--501.45--8882.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1241.70--2272.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.59--336.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.89--19.12--
固定资产报废损失(万元)--2661.53--4811.66--
公允价值变动损失(万元)--161.77--14.35--
财务费用(万元)--2968.98--2175.66--
投资损失(万元)---2.57--430.29--
递延所得税资产减少(万元)---23.15---1914.71--
递延所得税负债增加(万元)---38.61--538.93--
存货的减少(万元)---7263.10---1856.39--
经营性应收项目的减少(万元)---11091.20--1654.63--
经营性应付项目的增加(万元)--586.72---2118.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8244.83--18397.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37027.26--55913.37--
减:现金的期初余额(万元)--55913.37--53784.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18886.11--2128.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1513.01--2586.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-162026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-162026-04-162025-10-28
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