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菲林格尔(603226)现金流量表图
菲林格尔(603226)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11287.143910.3637578.2223699.4815187.45
收到的税费返还(万元)----1706.591706.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1862.961093.69765.24975.33723.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13150.105004.0640050.0526381.4115911.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12115.676897.3524475.0117013.5810870.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3761.072180.378033.105932.054065.49
支付的各项税费(万元)569.93391.851329.361235.95613.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2097.33786.136020.442454.741821.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18544.0010255.6939857.9126636.3217370.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5393.90-5251.63192.15-254.91-1459.45
收回投资收到的现金(万元)8998.189000.0080643.9154600.0053600.00
取得投资收益收到的现金(万元)686.345.09--17.4617.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01--6.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9684.539005.0980650.2154617.4653617.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)634.43553.262554.98460.55356.81
投资支付的现金(万元)18990.0021895.0049500.0053100.0053100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19624.4322448.2652054.9853560.5553456.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9939.90-13443.1728595.231056.91160.65
吸收投资收到的现金(万元)2.682.683180.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.682.683180.41----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)774.20--2685.66214.55214.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)776.882.685866.07214.55214.55
偿还债务支付的现金(万元)1501.00--2750.00250.00250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.2182.74414.76314.77218.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1672.2182.743164.76564.77468.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-895.33-80.062701.31-350.21-254.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.13-17.21-5.21----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16248.26-18792.0731483.47451.79-1553.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39588.5939588.598105.128105.128105.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23340.3320796.5239588.598556.906552.12
净利润(万元)-4252.42---10994.86---3664.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-104.06--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.58--393.31--197.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.68---3.95--0.52
固定资产报废损失(万元)2145.60--4622.65----
公允价值变动损失(万元)-53.34--877.40----
财务费用(万元)217.86--404.25--235.27
投资损失(万元)43.30---636.16---9.71
递延所得税资产减少(万元)53.04--499.15--237.86
递延所得税负债增加(万元)5.79---130.43---1.19
存货的减少(万元)-270.66--4814.38--3096.15
经营性应收项目的减少(万元)327.37--1753.38--1479.32
经营性应付项目的增加(万元)-3606.57---4646.34---5283.97
其他(万元)-----257.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5393.90-------1459.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23340.33--39588.59--6552.12
减:现金的期初余额(万元)39588.59--8105.12--8105.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16248.26-------1553.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-90.70-------56.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232026-04-072026-04-07
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