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山东出版(601019)现金流量表图
山东出版(601019)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)783696.54395198.51175213.501167084.92708256.62
收到的税费返还(万元)850.81526.02--3169.762347.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37617.9120948.3323047.1842142.1732498.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)822165.27416672.86198260.671212396.85743103.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)468143.72313503.14147829.24739580.92491554.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144349.21104150.9261262.76191859.83129414.81
支付的各项税费(万元)16325.2610994.044919.1625309.0719519.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77795.2744810.6531719.7495579.2073326.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706613.46473458.76245730.901052329.02713815.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115551.81-56785.90-47470.23160067.8329287.38
收回投资收到的现金(万元)566800.00526800.00154000.00312000.00240000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5931.195931.19739.315144.985144.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.4080.1473.77239.42120.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19940.5016534.50--10344.635450.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)592755.08549345.82169231.73327729.02250716.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16304.1312657.659117.5223491.9717509.03
投资支付的现金(万元)805860.00761860.00326860.00355100.00280178.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------73.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64.1760.19--125.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)822228.30774577.84336016.11378791.48297687.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-229473.23-225232.03-166784.38-51062.46-46971.39
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16090.4714976.37--5516.674501.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16490.4714976.3710109.205516.674501.77
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48136.9648081.8313.0877348.7764827.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20134.8612126.90--11953.0611354.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68271.8260208.731497.2789301.8376182.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51781.35-45232.368611.94-83785.16-71680.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.10-39.50-18.75-50.85-56.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-165752.87-327289.79-205661.4225169.36-89420.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)628095.11628095.11628095.11602925.75602925.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)462342.24300805.32422433.69628095.11513505.34
净利润(万元)--63608.88--116995.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---823.69--7958.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1891.12--3731.99--
长期待摊费用摊销(万元)------3947.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.48---584.65--
固定资产报废损失(万元)--12827.80--44.46--
公允价值变动损失(万元)---798.57---1569.80--
财务费用(万元)---4078.92---9723.43--
投资损失(万元)---2771.26---3488.76--
递延所得税资产减少(万元)--59.68--48.34--
递延所得税负债增加(万元)---83.74---209.66--
存货的减少(万元)---923.82--15460.89--
经营性应收项目的减少(万元)---59043.22--55453.53--
经营性应付项目的增加(万元)---87100.75---67856.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56785.90--160067.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--300805.32--628095.11--
减:现金的期初余额(万元)--628095.11--602925.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---327289.79--25169.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17731.54--10376.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1130.21--3020.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-112025-11-01
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