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光库科技(300620)现金流量表图
光库科技(300620)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86959.4444961.78142760.7189665.5352515.00
收到的税费返还(万元)1686.66941.281302.94981.06545.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3395.021460.976524.183577.842036.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92041.1247364.03150587.8394224.4455096.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72897.6233680.0271739.4847513.4527079.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28669.5614361.7846489.3234385.9922959.08
支付的各项税费(万元)4030.501414.514070.982551.091895.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2585.101298.835163.443293.832114.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108182.7850755.14127463.2287744.3754048.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16141.66-3391.1123124.616480.071047.81
收回投资收到的现金(万元)52719.8625594.44110489.4376526.9627508.36
取得投资收益收到的现金(万元)187.01111.84221.26158.9752.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.7679.104.800.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53013.6325785.38110715.4976686.2227560.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9030.603856.7011274.928238.975661.01
投资支付的现金(万元)37139.6714618.10106192.8988120.4843931.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46170.2718474.80128522.30107413.9449592.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6843.367310.58-17806.80-30727.72-22032.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65246.1427359.7473540.0056470.0039583.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2373.372012.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65246.1427359.7475999.6958843.3741595.94
偿还债务支付的现金(万元)23548.3015686.3038448.3023246.3017250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6112.88498.454284.433762.003248.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2294.08174.04--2466.192273.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31955.2616358.7945788.0329474.4922771.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33290.8811000.9530211.6629368.8818824.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2070.99-992.27-430.0891.54208.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21921.5913928.1635099.405212.77-1951.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76889.4276889.4241790.0341790.0341790.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98811.0190817.5876889.4247002.8039838.62
净利润(万元)14339.89--18037.36--4911.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2185.49------570.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)523.60--999.16--485.84
长期待摊费用摊销(万元)--------237.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.22--138.88--9.43
固定资产报废损失(万元)4357.58--7665.62--3.07
公允价值变动损失(万元)48.00---63.39---24.88
财务费用(万元)2462.01--2448.64---311.79
投资损失(万元)-187.01---212.35---43.42
递延所得税资产减少(万元)-451.63---2767.79---2619.30
递延所得税负债增加(万元)-44.35---101.09--602.34
存货的减少(万元)-18250.06---10306.31---3854.40
经营性应收项目的减少(万元)-29236.08---12852.87---10811.25
经营性应付项目的增加(万元)5219.88--11178.40--5739.74
其他(万元)2087.35--4143.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16141.66------1047.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98811.01--76889.42--39838.62
减:现金的期初余额(万元)76889.42--41790.03--41790.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21921.59-------1951.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)431.36------418.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-03-242025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-232026-03-242025-10-222025-08-21
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