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震安科技(300767)现金流量表图
震安科技(300767)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26822.7317349.2471584.1250920.1134698.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5080.203822.452789.205077.073540.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31902.9321171.6974373.3155997.1938238.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11261.125758.7633716.5423911.0216450.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4946.232951.568925.886982.124746.29
支付的各项税费(万元)681.49264.034031.363035.042056.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4524.972217.537813.177277.135086.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21413.8211191.8754486.9441205.3128340.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10489.119979.8219886.3714791.879898.68
收回投资收到的现金(万元)36500.0021500.0039000.0065000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.8118.04170.85158.29126.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)901.86300.192.640.480.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.77--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37623.4421818.2339173.4965158.7750126.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3099.03757.922032.101379.06818.27
投资支付的现金(万元)36500.0021500.0039000.0065000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39599.0322257.9241032.1066379.0650818.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1975.59-439.70-1858.61-1220.28-692.05
吸收投资收到的现金(万元)----477.78477.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------477.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001300.009200.488200.487400.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00--163.10153.00113.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1520.001300.009841.368831.267513.48
偿还债务支付的现金(万元)10096.036916.1423326.6017999.9712989.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.96-36.41697.26640.95464.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106.91--287.71307.27226.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10217.906945.8624311.5718948.1813681.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8697.90-5645.86-14470.21-10116.93-6167.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.51-10.35-15.91-8.66-2.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-200.893883.913541.633446.013036.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56910.1156910.1153368.4853368.4853368.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56709.2260794.0256910.1156814.4856405.14
净利润(万元)327.51---11723.04---1673.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-453.50--11376.24--2720.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)237.65--534.69--267.96
长期待摊费用摊销(万元)----14.39--8.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)123.98---2.70--0.19
固定资产报废损失(万元)2379.97--0.62--0.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19.82--777.81--446.08
投资损失(万元)-96.99---217.81---137.97
递延所得税资产减少(万元)-47.89---755.35---163.94
递延所得税负债增加(万元)40.57---81.87---48.82
存货的减少(万元)-1756.01--5316.97--2151.57
经营性应收项目的减少(万元)7438.49--13659.69--3320.71
经营性应付项目的增加(万元)2013.13---4483.95--268.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10489.11--19886.37--9898.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56709.22--56910.11--56405.14
减:现金的期初余额(万元)56910.11--53368.48--53368.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-200.89--3541.63--3036.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)159.21--232.86--129.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-03-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-232026-03-282025-10-282025-08-29
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