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康普化学(920033)现金流量表图
康普化学(920033)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28491.2519348.42----18829.48
收到的税费返还(万元)530.61422.16----642.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.0016588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.0018768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)284.0355.472837100.007946200.001270.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29305.9019826.0533035100.0062535800.0020742.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11987.738661.46----7726.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3376.812282.08811500.002028500.003567.89
支付的各项税费(万元)1814.001561.62286500.002504800.00623.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.009765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.0059700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.007988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)750.36555.462544100.003302900.001054.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17928.9013060.6229254900.0030950000.0012972.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11377.006765.433780200.0031585800.007769.65
收回投资收到的现金(万元)3094.992475.3517470300.0086428600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)8.298.29615800.003027200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2400.0040200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3103.282483.6518088500.0089496000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8888.874640.3017200.00289300.001998.66
投资支付的现金(万元)14686.8210175.0023423000.0097110300.006350.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------29.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23575.6914815.3023440200.0097399600.008378.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20472.41-12331.65-5351700.00-7903600.00-8378.51
吸收投资收到的现金(万元)2680.001200.00----100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2680.001200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2361.791687.60----950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1075.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5041.792887.6011897000.0072593500.002125.35
偿还债务支付的现金(万元)982.98982.98------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1804.34604.73207700.001850600.0066.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.007400.0016.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2787.311587.7115460400.0087517100.0082.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2254.481299.89-3563400.00-14923600.002042.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-660.76-565.22-84600.00-189700.0070.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7501.70-4831.55-5219500.008568900.001503.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19276.1219276.1234263500.0025694600.007945.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11774.4214444.5729044000.0034263500.009449.30
净利润(万元)--3429.33--4263300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.99--84900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--121.66--51400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1900.00--
固定资产报废损失(万元)--14.94------
公允价值变动损失(万元)---48.66--162200.00--
财务费用(万元)--10.25------
投资损失(万元)---174.40------
递延所得税资产减少(万元)---71.37--271800.00--
递延所得税负债增加(万元)--0.19------
存货的减少(万元)--4770.03------
经营性应收项目的减少(万元)---1333.96---1236500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3435.81--25676300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6765.43--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14444.57--405700.00--
减:现金的期初余额(万元)--19276.12--342100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4831.55--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.84--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-03-262025-10-28
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