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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346441.01166668.86694583.14490763.53292025.88
收到的税费返还(万元)3869.211899.571913.571512.031021.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8535.034691.4713279.598558.835032.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358845.25173259.90709776.30500834.38298079.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271383.93141197.76431786.70341521.82216088.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73861.5050090.73126344.8393634.7770335.55
支付的各项税费(万元)15214.677979.0735547.6427220.9518835.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20948.0613615.4134020.1735944.1819439.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381408.16212882.97627699.34498321.72324699.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22562.91-39623.0782076.962512.66-26619.70
收回投资收到的现金(万元)71642.0738020.4290975.6038516.3830963.59
取得投资收益收到的现金(万元)4722.261673.834983.592378.691633.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.644.07823.27761.62715.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76377.9839698.3296782.4741656.6833312.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3400.031835.3913181.669358.417911.02
投资支付的现金(万元)62800.0034100.00158807.0040882.887445.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66200.0335935.39171988.6650241.3015356.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10177.943762.92-75206.20-8584.6117955.58
吸收投资收到的现金(万元)------91.5091.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------91.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65759.5440600.7975574.5670372.3526235.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65759.5440600.7975574.5670463.8526327.13
偿还债务支付的现金(万元)60807.2816887.5854768.8341351.2019749.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11337.99640.0022188.4921690.7321218.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00--1027.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)612.502581.225704.893499.641749.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72757.7820108.8082662.2166541.5742717.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6998.2420491.99-7087.653922.28-16390.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5423.36-2355.48479.731971.80-404.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24806.57-17723.64262.84-177.88-25458.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231826.72231826.72231563.88231563.88231563.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207020.16214103.08231826.72231386.00206105.31
净利润(万元)34034.94--63000.83--29643.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)991.07--2450.70--665.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1290.63--1940.41--950.50
长期待摊费用摊销(万元)----437.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.09--53.60---4.68
固定资产报废损失(万元)10787.40--9.70--6504.00
公允价值变动损失(万元)-2747.28---1132.01---1329.32
财务费用(万元)-4066.85--3536.76--1196.17
投资损失(万元)-4307.71---8775.04---4494.04
递延所得税资产减少(万元)1661.63--1098.66--751.95
递延所得税负债增加(万元)-520.09---503.70---192.03
存货的减少(万元)-38106.04---32651.91---3726.11
经营性应收项目的减少(万元)-36741.25---13161.55---37447.17
经营性应付项目的增加(万元)18113.00--50969.03---18911.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22562.91--82076.96---26619.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)207020.16--231826.72--206105.31
减:现金的期初余额(万元)231826.72--231563.88--231563.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24806.57--262.84---25458.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3659.06--186.26---883.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)517.03--1521.08--360.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-102025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-112025-11-012025-08-22
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