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山高环能(000803)现金流量表图
山高环能(000803)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101501.6965390.2929530.31144191.96112333.33
收到的税费返还(万元)3162.531909.27925.574481.262825.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2496.291343.81355.535062.453096.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107160.5168643.3730811.42153735.66118254.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50119.7934418.5915143.8572048.8863760.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22178.0115059.678914.9425374.8919367.62
支付的各项税费(万元)10428.287000.043167.599732.017404.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5477.003644.481727.786885.745499.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88203.0960122.7828954.15114041.5196032.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18957.428520.591857.2639694.1522222.54
收回投资收到的现金(万元)------25.6725.67
取得投资收益收到的现金(万元)10.80----10.8010.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.7590.1141.11208.47102.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14.1714.1714.1744.8144.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247.90247.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)368.62352.1855.28289.76184.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15429.019867.996660.2613111.819283.41
投资支付的现金(万元)------400.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9960.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------130.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16662.0610095.906660.2623602.3217346.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16293.44-9743.72-6604.98-23312.56-17162.05
吸收投资收到的现金(万元)64885.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84393.4980393.4941170.00109601.6171631.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49342.1815814.14--87315.3969430.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198620.9796207.6341170.00196917.00141062.00
偿还债务支付的现金(万元)101487.2169536.9933503.5798707.4168341.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8623.765814.192960.5512693.149809.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)252.00----245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35765.0923642.016159.5792574.4465296.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145876.0598993.2042623.69203974.99143448.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52744.92-2785.57-1453.69-7057.99-2386.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.50-4.26-2.52-3.04-1.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55403.40-4012.95-6203.939320.562672.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22060.7922060.7922060.7912740.2312740.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77464.1918047.8415856.8622060.7915412.89
净利润(万元)--6505.72--2494.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2765.56--5779.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7178.55--12525.84--
长期待摊费用摊销(万元)------2311.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.24---10.59--
固定资产报废损失(万元)--5055.14--1037.09--
公允价值变动损失(万元)------106.21--
财务费用(万元)--5595.10--12323.93--
投资损失(万元)--60.91--16.18--
递延所得税资产减少(万元)---512.16---404.90--
递延所得税负债增加(万元)---328.28---450.76--
存货的减少(万元)---591.94--495.61--
经营性应收项目的减少(万元)---5464.83---7452.74--
经营性应付项目的增加(万元)---11373.01---1546.12--
其他(万元)---1577.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8520.59--39694.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18047.84--22060.79--
减:现金的期初余额(万元)--22060.79--12740.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4012.95--9320.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--470.01--1245.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-242026-08-282026-04-292026-04-292026-10-23
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