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温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4542410.082375212.8310148688.347417684.624881786.41
收到的税费返还(万元)1167.0290.293086.712416.351692.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----1005.13813.0013.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1644.13520.004013.893165.282589.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185437.1111120.61290036.15111049.9990259.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4730658.352389478.5010452385.707542917.554988143.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4020904.472017968.768004377.855857120.553731650.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)438948.91188742.92825730.75648993.50469184.95
支付的各项税费(万元)29756.7613422.8058678.5436088.7221686.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)8575.14--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)38.274.8083.1477.2551.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)190080.7639460.43382770.86180772.81119028.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4688496.442260573.129271641.136723052.834341602.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42161.90128905.381180744.57819864.72646540.84
收回投资收到的现金(万元)75726.6153768.51596588.15472943.00362557.66
取得投资收益收到的现金(万元)7811.59279.2318896.8912578.708971.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)237807.5680251.97356258.19278868.28177107.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)140.46--6.36--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)321486.22134299.71971749.59764389.98548636.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)567969.33249324.191073735.81753394.48474348.69
投资支付的现金(万元)136189.1889481.57204043.10305222.08259624.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11977.3011977.3011977.30
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)232.85--39.94--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)704391.36338805.761289796.151070593.86745950.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-382905.13-204506.04-318046.56-306203.89-197313.57
吸收投资收到的现金(万元)1524.75--1407.761387.511174.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1524.75--1407.76--1174.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1282705.19536912.1070608.6170474.0568697.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53272.32--43537.9843259.6543259.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1337502.26536912.10115554.35115121.21113132.04
偿还债务支付的现金(万元)369948.07188603.11777619.56606874.54529308.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164740.3516646.56407051.87207302.74192065.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7734.70272.0936006.14--29513.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174745.6893845.68278502.72247267.95216139.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)709434.10299095.351463174.151061445.22937513.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)628068.16237816.75-1347619.80-946324.01-824381.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.15-100.85-858.81-179.90-230.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)287176.78162115.24-485780.60-432843.08-375383.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)323380.86323380.86809161.46809161.46809161.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610557.64485496.09323380.86376318.37433777.59
净利润(万元)-439769.66--547500.76--353089.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51273.92--20759.88--52634.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2821.28--5786.82--2842.77
长期待摊费用摊销(万元)6012.14--9231.20--4215.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)76754.62--83748.66--26717.86
固定资产报废损失(万元)1152.38--15573.51--1488.02
公允价值变动损失(万元)-2051.99---31092.99---17280.99
财务费用(万元)37486.62--70699.95--37821.94
投资损失(万元)-12015.24---20346.32---10725.97
递延所得税资产减少(万元)-75.82--1602.60---1131.38
递延所得税负债增加(万元)-5860.21---8277.79---2803.76
存货的减少(万元)-78374.34---127979.98---34670.70
经营性应收项目的减少(万元)-26737.16---14175.10--12011.70
经营性应付项目的增加(万元)149949.92--62672.22---55657.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42161.90--1180744.57--646540.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)807629.24--------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)610557.64--323380.86--433777.59
减:现金的期初余额(万元)323380.86--809161.46--809161.46
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)287176.78---485780.60---375383.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)753.04--8291.78--896.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36491.43--64831.56--32304.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-212026-04-212025-10-212025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-222025-08-28
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