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远航精密(833914)现金流量表图
远航精密(833914)现金流量表    年份：
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51844.4020207.0287929.3437158.3455077.69
收到的税费返还(万元)12.7412.7415.2615.2615.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187.58141.23207.7296.06389.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)52044.7220360.9988152.3237269.6655482.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48280.0220376.5674172.8431294.7245429.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3477.372603.754842.482939.683878.19
支付的各项税费(万元)1210.34518.413612.791044.202842.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2265.81952.743960.781851.202411.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)55233.5324451.4686588.8937129.7954562.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3188.81-4090.471563.43139.87920.69
收回投资收到的现金(万元)9004.613100.009905.48--2000.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.08--321.7076.6866.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----193.9281.3244.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)9083.693100.0010421.11158.002110.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109.2217.671493.471436.58593.91
投资支付的现金(万元)8950.443194.869715.74--2027.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------65.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)9059.673212.5211209.211502.062621.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)24.02-112.52-788.11-1344.06-510.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6151.893440.008458.073462.564511.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----210.00103.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)6151.893440.008668.073566.504511.94
偿还债务支付的现金(万元)3970.003970.005186.133500.003056.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133.3070.49285.16211.27245.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126.66--21.00--329.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)4229.954040.495492.293711.273630.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1921.93-600.493175.78-144.77881.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.43-2.39-9.33---31.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1233.43-4805.883941.77-1348.961260.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9112.559112.555170.785549.393910.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7879.124306.679112.554200.435170.78
净利润(万元)3880.641921.138433.463919.305655.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----133.67-15.92133.12
固定资产折旧(万元)578.64287.151092.63532.721038.19
无形资产摊销(万元)41.8618.5771.8332.0576.23
长期待摊费用摊销(万元)86.6428.34105.59100.11187.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----11.72-0.801.85
固定资产报废损失(万元)0.09----11.798.21
公允价值变动损失(万元)--35.89-10.58-21.92-8.61
财务费用(万元)123.8772.88294.48211.27276.86
投资损失(万元)-79.08-1.42-321.70-54.76-66.57
递延所得税资产减少(万元)-13.94-24.72-44.972.79-23.06
递延所得税负债增加(万元)-1.59-1.590.30--1.29
存货的减少(万元)-3183.50-1651.61-700.27-1298.37-46.69
经营性应收项目的减少(万元)-3897.43-4044.76-7723.28-5845.17-6901.51
经营性应付项目的增加(万元)-1112.35-1021.17-410.172384.88196.11
其他(万元)205.79117.11325.90184.61313.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.000.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3188.81-4090.471563.43139.87920.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4306.67--4200.43--
减:现金的期初余额(万元)--9112.55--5549.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1233.43-4805.883941.77-1348.961260.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)118.04147.28249.24-2.7179.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-10-262022-10-262022-10-262022-10-26
更新时间2022-10-262022-10-262022-10-262022-10-262022-11-11
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