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华神科技(000790)现金流量表图
华神科技(000790)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32279.5420039.228891.9575069.7362008.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)735.28407.13143.224351.112712.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33014.8320446.359035.1779420.8464720.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17094.9210040.004232.3224325.2824392.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7533.624839.652608.1511232.888612.33
支付的各项税费(万元)3054.452245.561311.586863.795431.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8545.934825.762799.4428461.5427318.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36228.9221950.9710951.5070883.4965754.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3214.09-1504.63-1916.348537.35-1034.07
收回投资收到的现金(万元)150.8983.19--20000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------197.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)736.03720.08720.0878.5440.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.005.005.001112.071137.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)397.15397.15397.151423.721458.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1289.061205.421122.2322811.8216636.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2449.651293.95792.216304.314947.90
投资支付的现金(万元)515.62515.62455.56----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1020.001020.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2965.261809.561247.777324.315967.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1676.20-604.14-125.5415487.5110668.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11875.006575.004075.0019045.009125.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12441.269458.064892.6515369.3317434.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24316.2616033.068967.6534414.3326559.73
偿还债务支付的现金(万元)14997.939387.935295.0043096.8625577.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1118.55758.24404.451330.491656.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7320.678462.566179.9916168.0213958.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23437.1618608.7311879.4460595.3741193.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)879.11-2575.67-2911.79-26181.04-14633.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4011.18-4684.44-4953.67-2156.18-4999.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9668.739668.739668.7311824.9111824.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5657.554984.304715.079668.736825.27
净利润(万元)--291.31---34608.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---226.19--19876.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.03--998.41--
长期待摊费用摊销(万元)------274.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.15---4.38--
固定资产报废损失(万元)--1756.31--234.12--
公允价值变动损失(万元)------11.47--
财务费用(万元)--842.62--1839.44--
投资损失(万元)--87.55--2439.16--
递延所得税资产减少(万元)--107.04--711.61--
递延所得税负债增加(万元)--28.45---443.69--
存货的减少(万元)---476.61--3359.69--
经营性应收项目的减少(万元)---9292.93--20378.70--
经营性应付项目的增加(万元)--4852.06---10260.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1504.63--8537.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4984.30--9668.73--
减:现金的期初余额(万元)--9668.73--11824.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4684.44---2156.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.75--220.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-012025-10-30
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