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万年青(000789)现金流量表图
万年青(000789)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192804.6694623.71525467.28380035.04260450.10
收到的税费返还(万元)510.05126.841428.711294.491021.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15383.0417597.0942493.8343288.4817767.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208697.75112347.64569389.81424618.01279239.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123953.5655558.50335997.77243660.94162204.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38214.4918135.6076624.3754753.2641083.75
支付的各项税费(万元)24826.1414070.7449430.3038801.6728088.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24153.2833953.1252468.5945842.7927559.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211147.47121717.96514521.03383058.66258936.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2449.72-9370.3254868.7841559.3520302.79
收回投资收到的现金(万元)40000.00--87318.2786746.3946746.39
取得投资收益收到的现金(万元)1520.00--8154.761734.361734.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.9419.8322549.1015681.94401.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.004315.013181.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41772.9419.83118022.13108477.7052063.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7061.952872.9517789.697987.845777.07
投资支付的现金(万元)----90000.0090000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001813.141813.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7061.952872.95107789.6999800.9927590.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34710.99-2853.1210232.458676.7124473.14
吸收投资收到的现金(万元)----60000.0060000.0060000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20230.007800.0076248.9964349.9951950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)319.93300.007231.952349.892191.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20549.938100.00143480.94126699.88114141.89
偿还债务支付的现金(万元)143138.1012700.00139189.80123789.80105992.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10470.50468.5265080.8114524.873293.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----50370.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21773.6221659.2221659.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153608.6013168.52226044.23159973.89130945.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-133058.67-5068.52-82563.29-33274.01-16803.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.05-0.05-0.03-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-100797.48-17292.01-17462.1316962.0227972.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245328.23245328.23262790.35267881.89267881.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144530.74228036.22245328.23284843.91295854.62
净利润(万元)-5837.83---2840.25--6279.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2765.88--12946.18--450.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3955.82--7073.89--3638.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.76---25427.20---4529.21
固定资产报废损失(万元)23484.91--63.25--24400.22
公允价值变动损失(万元)17.92--1362.93--1507.07
财务费用(万元)3485.34--10547.37--1739.87
投资损失(万元)-1412.36---3843.58---1733.72
递延所得税资产减少(万元)-2593.13--1038.22---960.66
递延所得税负债增加(万元)12.20---1101.31---304.34
存货的减少(万元)4679.21--6948.56--1270.22
经营性应收项目的减少(万元)15953.77--73010.51--37257.89
经营性应付项目的增加(万元)-41605.02---73520.01---48944.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2449.72--54868.78--20302.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144530.74--245328.23--295854.62
减:现金的期初余额(万元)245328.23--262790.35--267881.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-100797.48---17462.13--27972.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.28--475.74--217.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-262025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-03-272025-11-012025-08-27
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