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广发证券(000776)现金流量表图
广发证券(000776)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2788936.76--912375.342950374.322152986.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)4256025.98--4657457.561571064.433780353.22
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1653154.021802168.76902010.761876320.271864221.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13313613.1616761208.2612243498.5612555974.9313881461.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)852903.59593227.23177072.34917546.47732946.52
支付的各项税费(万元)653948.42394394.71146425.50553019.25371634.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----635041.87----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)427128.50--149699.90531107.37388787.41
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2251187.891657947.411047129.333554539.031820398.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14127395.5313754934.5310351239.8315334071.0114061703.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-813782.373006273.731892258.73-2778096.07-180241.83
收回投资收到的现金(万元)2471764.741381121.38831976.91594972.7831241.81
取得投资收益收到的现金(万元)338013.82207343.70121522.13448840.95340003.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.87138.9248.671846.961758.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2809977.441588604.00953547.721045660.69373004.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60508.4331216.8919510.4072726.5851237.83
投资支付的现金(万元)38682.509182.506840.7838129.28241047.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99190.9340399.3926351.18110855.86292285.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2710786.501548204.61927196.54934804.8380718.70
吸收投资收到的现金(万元)1560046.651560046.651067124.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1203650.00------
发行债券收到的现金(万元)7055994.49--3005508.9910752456.737959579.31
取得借款收到的现金(万元)492401.40379121.645637.54689862.34438488.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5887638.67--3010820.349461703.546807133.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14996081.2212288964.957089091.0820904022.6115205200.42
偿还债务支付的现金(万元)5091234.003379776.101542935.899050375.976973831.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)916211.77295341.61115092.621025699.86817687.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46150.5624550.56--38458.8038458.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6575950.96--2292231.926672610.734034376.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12583396.738162389.093950260.4216748686.5611825894.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2412684.494126575.863138830.664155336.063379305.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133692.45-114112.90-63780.88-38663.37-14626.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4175996.168566941.305894505.042273381.453265155.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21973063.1321973063.1321973063.1319699681.6819699681.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26149059.2930540004.4327867568.1721973063.1322964837.11
净利润(万元)--1276889.59--1495211.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11307.04--21752.14--
长期待摊费用摊销(万元)------6040.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.54---872.06--
固定资产报废损失(万元)--24181.84------
公允价值变动损失(万元)---631087.48---558780.20--
财务费用(万元)--224588.57--293452.43--
投资损失(万元)---188549.22---347656.04--
递延所得税资产减少(万元)--23140.68------
递延所得税负债增加(万元)--16108.77---8294.18--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4947478.66---7788715.36--
经营性应付项目的增加(万元)--15527458.14--14701640.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2778096.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30540004.43--21973063.13--
减:现金的期初余额(万元)--21973063.13--19699681.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2273381.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)682625.07----892788.481372403.91
代理买卖证券收到的现金净额(万元)3225394.63--5771654.895265427.444711495.79
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34621.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-012025-11-01
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