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中航西飞(000768)现金流量表图
中航西飞(000768)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1608766.831354282.29672182.593111853.461687450.53
收到的税费返还(万元)35260.0030109.0825024.8082457.1977888.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)414651.85302972.1331661.89520044.15199439.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2058678.681687363.50728869.283714354.811964778.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1678376.791324696.34624290.633401338.781994551.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)493446.24332045.55176843.15767244.85489681.42
支付的各项税费(万元)63759.9157108.7625543.27204181.33180624.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92661.6337394.4831085.31177036.34122862.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2328244.561751245.13857762.354549801.302787719.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-269565.88-63881.63-128893.07-835446.49-822940.61
收回投资收到的现金(万元)267.67267.67267.67----
取得投资收益收到的现金(万元)3559.921727.55--4966.384614.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.15386.7011.051237.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4215.752381.92278.726203.464614.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66464.4534558.7724521.9690899.1052067.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66464.4534558.7724521.9690899.1052067.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62248.70-32176.85-24243.24-84695.64-47452.39
吸收投资收到的现金(万元)38760.2638760.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38760.2638760.26------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76000.0064000.006000.00331999.5165000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21475.961956.00--26553.8010805.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136236.22104716.266000.00358553.3175805.93
偿还债务支付的现金(万元)48954.0511866.207436.20121660.00118452.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46799.7944710.021536.2234793.6334564.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1338.391079.711048.035820.641956.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97092.2357655.9310020.45162274.27154974.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39143.9947060.33-4020.45196279.03-79168.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4227.11-3070.53-1478.11-1807.17-695.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-296897.70-52068.68-158634.87-725670.26-950256.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1063131.311063131.311063131.311788801.571788801.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)766233.611011062.62904496.441063131.31838545.19
净利润(万元)--49291.02--115124.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1188.72--4847.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4748.64--10634.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.63--
固定资产报废损失(万元)--46680.34--94087.37--
公允价值变动损失(万元)--2249.92---1841.89--
财务费用(万元)--2963.75--2706.84--
投资损失(万元)---456.53---5743.02--
递延所得税资产减少(万元)---3168.15--602.38--
递延所得税负债增加(万元)---540.95--598.48--
存货的减少(万元)---9563.36--307216.20--
经营性应收项目的减少(万元)---17825.68---1493067.34--
经营性应付项目的增加(万元)---143590.50--113838.69--
其他(万元)--2872.02--4900.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---63881.63---835446.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1011062.62--1063131.31--
减:现金的期初余额(万元)--1063131.31--1788801.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52068.68---725670.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8025.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1090.16--2218.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-03-302025-10-30
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