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漳州发展(000753)现金流量表图
漳州发展(000753)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145155.6582454.96334488.40215154.42129459.68
收到的税费返还(万元)12.162.17102.090.210.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15266.6912398.3239772.5933003.7726433.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160434.5094855.45374363.09248158.40155893.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127093.4079744.22257256.06195626.14131843.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15582.769735.1628107.9221157.9615525.88
支付的各项税费(万元)5419.202238.4111305.7610181.228045.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17300.657204.2936634.4830239.9220791.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165396.0098922.08333304.22257205.24176207.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4961.51-4066.6341058.87-9046.84-20314.02
收回投资收到的现金(万元)----14501.188006.598000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----613.18333.58233.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1111.62252.883510.021947.77358.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1900.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1111.62252.8820524.3810287.948591.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8918.9310890.0048789.9323804.1318940.36
投资支付的现金(万元)3765.291692.8910435.518637.666970.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13289.22----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12684.2212582.8972514.6632441.7825911.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11572.60-12330.01-51990.27-22153.84-17319.52
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0061189.001298.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1298.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134306.8362592.40260468.93198442.95133458.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134366.8362652.40321657.93199740.95134658.85
偿还债务支付的现金(万元)101271.1027074.12243306.02155823.6394350.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8867.773386.2118255.4212872.207853.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1230.70676.357234.702334.051973.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111369.5731136.69268796.15171029.88104177.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22997.2631515.7152861.7828711.0730481.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.36-4.85-3.841.33-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6457.8015114.2341926.53-2488.28-7151.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107472.95107472.9565546.4265546.4265546.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113930.75122587.17107472.9563058.1458394.65
净利润(万元)5630.83--7797.11--4566.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1582.14--4346.62--1596.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2397.05--4528.60--2070.27
长期待摊费用摊销(万元)1338.16--2723.85--1113.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-393.40---830.75---262.11
固定资产报废损失(万元)9.51--8.42--3.51
公允价值变动损失(万元)-437.53---798.44---283.47
财务费用(万元)7102.59--14934.91--7450.32
投资损失(万元)3144.15--978.33--384.82
递延所得税资产减少(万元)-114.52---1210.16---1019.98
递延所得税负债增加(万元)2083.33--3955.54--1433.25
存货的减少(万元)2605.88--4490.45---2013.04
经营性应收项目的减少(万元)-10398.10---10130.64---28216.25
经营性应付项目的增加(万元)-26519.09---13631.28---18494.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4961.51--41058.87---20314.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113930.75--107472.95--58394.65
减:现金的期初余额(万元)107472.95--65546.42--65546.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6457.80--41926.53---7151.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)597.50--11745.26--5943.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1034.37--2047.40--1192.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-182025-10-262025-08-25
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