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四川美丰(000731)现金流量表图
四川美丰(000731)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219964.5299041.52454004.37319154.03212835.53
收到的税费返还(万元)23.7620.112048.20398.76175.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4713.891933.5310866.778183.045963.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224702.17100995.15466919.35327735.83218974.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212658.3799234.52381866.83278061.52191432.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26285.0516462.4747925.4637704.8227156.64
支付的各项税费(万元)5820.931578.7116220.5210313.069534.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5856.014007.2613678.6210230.107110.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250620.36121282.97459691.43336309.50235234.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25918.19-20287.817227.92-8573.67-16259.99
收回投资收到的现金(万元)245000.00110000.00645000.00495000.00335000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1831.43481.813210.182499.041776.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.8317.738.1516.4015.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246867.26110499.54648218.33497515.44336791.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4397.942574.486070.323566.732137.91
投资支付的现金(万元)210000.00100000.00615000.00470000.00320000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214397.94102574.48621070.32473566.73322137.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32469.317925.0527148.0123948.7114653.52
吸收投资收到的现金(万元)----700.00700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----700.00--700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----769.03769.03749.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)357.60--980.00980.00980.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)357.60--2449.032449.032429.63
偿还债务支付的现金(万元)7673.173042.8112965.004634.851009.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)613.79528.4315770.5410146.8810001.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)372.40372.400.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.184.257919.986330.21899.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8320.143575.4936655.5321111.9411910.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7962.54-3575.49-34206.50-18662.91-9481.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.58-99.4255.54170.29162.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1613.99-16037.67224.97-3117.59-10924.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81010.7681881.3680785.7980785.7980785.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79396.7765843.6981010.7677668.2069860.94
净利润(万元)-5188.80---12082.16--646.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40.17--2547.38---339.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)459.66--873.17--431.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)62.39--194.88---10.75
固定资产报废损失(万元)10411.23--14.21----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)345.84--881.08--444.42
投资损失(万元)-1025.94---3001.77---1757.37
递延所得税资产减少(万元)203.59---268.75--88.44
递延所得税负债增加(万元)-11.29---72.16---29.80
存货的减少(万元)-7609.73--8054.67--1894.96
经营性应收项目的减少(万元)-3672.73--4948.17--1142.67
经营性应付项目的增加(万元)-20113.58---16000.37---29340.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25918.19--7227.92---16259.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79396.77--81010.76--69860.94
减:现金的期初余额(万元)81010.76--80785.79--80785.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1613.99--224.97---10924.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66.22--42.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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