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飞荣达(300602)现金流量表图
飞荣达(300602)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342670.55166456.79564430.33426911.53271745.22
收到的税费返还(万元)3476.261752.364984.174348.262769.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3299.993097.7810570.495816.504613.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349446.81171306.93579984.98437076.29279128.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225227.63121454.84357074.37259161.01164779.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85322.8440235.59142626.68104602.4569105.74
支付的各项税费(万元)11755.665330.7218208.3613636.319282.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8639.326674.8518375.0113290.326981.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)330945.45173696.00536284.42390690.09250149.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18501.36-2389.0743700.5646386.1928978.40
收回投资收到的现金(万元)----1500.001350.001350.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.117.6727.3923.1822.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.371.7385.1682.2556.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91775.0025175.2719832.007476.353835.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92154.4825184.6721444.558931.785264.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26204.8016742.6256481.8837251.5230765.53
投资支付的现金(万元)7600.00--1933.00500.003811.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1711.79--26669.6826669.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98020.0337639.0020857.0010529.584546.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133536.6254381.62105941.5674950.7962035.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41382.13-29196.95-84497.01-66019.01-56771.47
吸收投资收到的现金(万元)4479.44--3158.523159.182050.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1140.00--10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17828.698815.8454008.8742052.3133752.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41213.7544069.5871017.2749525.8623516.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63521.8852885.42128184.6594737.3559319.29
偿还债务支付的现金(万元)25193.8218523.9047306.2634116.0024316.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4835.52864.035607.504829.123806.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.84--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37837.2436411.6759509.9656151.4437248.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67866.5855799.60112423.7395096.5565370.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4344.70-2914.1815760.92-359.21-6050.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-662.40-338.67-10.80547.07520.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27887.88-34838.87-25046.32-19444.95-33323.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90637.2790648.84115683.58115592.06115592.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62749.3955809.9790637.2796147.1182268.57
净利润(万元)24988.24--35946.07--17513.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5448.95--13645.25--6933.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1008.89--1806.17--873.05
长期待摊费用摊销(万元)2746.87--5494.33----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2953.45---260.43---231.92
固定资产报废损失(万元)144.66--312.70--9150.92
公允价值变动损失(万元)-10.58---13.95----
财务费用(万元)1587.09--3602.57--1560.05
投资损失(万元)-198.26---983.98---440.03
递延所得税资产减少(万元)732.46---3464.43---745.02
递延所得税负债增加(万元)410.53--1302.19--60.95
存货的减少(万元)-30341.59---13147.71---8443.44
经营性应收项目的减少(万元)-23680.94---75996.19---16900.14
经营性应付项目的增加(万元)16689.37--48412.09--13862.47
其他(万元)--------621.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18501.36--43700.56--28978.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62749.39--90637.27--82268.57
减:现金的期初余额(万元)90637.27--115683.58--115592.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27887.88---25046.32---33323.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2192.58--4052.15--2070.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-292026-08-21
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