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广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569965.27351099.57153229.11744958.64570127.75
收到的税费返还(万元)29951.4122460.0610023.1149414.0237348.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7396.935640.023568.8219560.6617546.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)607313.61379199.66166821.03813933.31625022.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)777906.66495491.94248747.95673759.79509418.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55474.1236574.7715522.6464469.4751677.73
支付的各项税费(万元)6225.194873.302808.1923752.6219929.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17351.4812483.534121.6616620.6714237.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)856957.44549423.54271200.43778602.55595262.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-249643.84-170223.88-104379.4035330.7729759.76
收回投资收到的现金(万元)330152.50262446.09249167.98445048.34169242.75
取得投资收益收到的现金(万元)2011.28235.5053.14812.00898.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2710.361.600.870.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13891.306816.700.007157.897157.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346068.34269508.66249222.71453019.10177300.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20143.7012179.455277.8921792.2914708.15
投资支付的现金(万元)209383.00138343.00101608.75628027.97171436.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)639.63639.630.00511.46511.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230166.33151162.08106886.64650331.72186656.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)115902.01118346.57142336.07-197312.62-9356.18
吸收投资收到的现金(万元)2818.290.000.00260185.54782.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278374.26124232.7557600.0088528.8579901.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4075.553050.661807.0136494.2010580.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)285268.10127283.4159407.01385208.6091265.20
偿还债务支付的现金(万元)136835.4265810.4235271.60123987.6272227.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23392.8719111.30789.1730408.2829621.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2317.85781.70315.5911361.863995.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162546.1485703.4236376.35165757.76105845.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)122721.9641579.9923030.65219450.84-14580.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4038.45-3405.74-2553.44-240.9997.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15058.32-13703.0658433.8857228.005920.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128211.56128211.56128211.5670983.5770983.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113153.24114508.50186645.45128211.5676904.41
净利润(万元)--7274.11--34586.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3487.56--2031.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2326.74--4434.23--
长期待摊费用摊销(万元)------3014.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.73---0.20--
固定资产报废损失(万元)--1489.87--71.54--
公允价值变动损失(万元)---1494.13---2076.67--
财务费用(万元)--4723.77--5095.07--
投资损失(万元)---718.00---327.52--
递延所得税资产减少(万元)---691.56--1576.76--
递延所得税负债增加(万元)---0.74--301.14--
存货的减少(万元)---190760.77---39244.30--
经营性应收项目的减少(万元)---25215.18--34379.18--
经营性应付项目的增加(万元)--24334.94---18051.69--
其他(万元)--54.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---170223.88--35330.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114508.50--128211.56--
减:现金的期初余额(万元)--128211.56--70983.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13703.06--57228.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3594.69--6635.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-232026-04-012025-10-30
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