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京东方A(000725)现金流量表图
京东方A(000725)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10392811.795344187.8121644674.4316291353.0410660710.60
收到的税费返还(万元)579213.21255818.821050484.43827885.32549009.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)192234.73104016.71789392.24668633.81499874.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11164259.735704023.3423484551.1017787872.1711709593.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7210901.693619359.3815326490.9411632370.177739148.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1100429.54587342.072141471.001643082.571132943.70
支付的各项税费(万元)351929.27148669.42606462.32460296.54326214.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)226535.83118702.59527671.28374661.06237657.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8889796.324474073.4618602095.5414110410.359435963.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2274463.411229949.884882455.573677461.832273630.71
收回投资收到的现金(万元)1631173.63659163.673785299.633191824.552451046.07
取得投资收益收到的现金(万元)98562.2338990.30127702.87102633.1269932.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)864.61756.642866.961792.431168.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19806.2810027.9832525.3319439.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1750406.75708938.593948394.803315689.662539510.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1456623.73904391.854009438.103003172.972133223.76
投资支付的现金(万元)1806876.46826425.744012872.133457009.992516231.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12629.567714.8318920.7222873.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3276129.741738532.428041230.956483056.544662037.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1525723.00-1029593.83-4092836.15-3167366.89-2122527.57
吸收投资收到的现金(万元)196273.71137628.55772997.33506111.88422479.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196273.71137628.55772997.33--422479.18
发行债券收到的现金(万元)----1100000.00----
取得借款收到的现金(万元)2119669.001129857.854466886.724410324.893019315.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205727.430.0029361.3220592.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2521670.141267486.406369245.374937029.293454185.03
偿还债务支付的现金(万元)2162897.37923243.885927810.184677546.783663525.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)392216.5886063.45600222.45515471.00407624.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1402.741403.619068.63--1057.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)515215.9212777.01763745.85828471.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3070329.871022084.337491778.486021489.234830436.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-548659.73245402.06-1122533.11-1084459.95-1376251.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77572.81-37591.53-46481.97-15836.245558.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122507.87408166.58-379395.67-590201.25-1219589.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5821129.585821129.586200525.256200525.256200525.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5943637.456229296.165821129.585610324.004980935.33
净利润(万元)503093.52--502737.36--302906.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)93570.78--400554.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70482.97--112107.47--50259.80
长期待摊费用摊销(万元)----16897.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-888.51---3042.86---3637.62
固定资产报废损失(万元)1711301.55------1873669.51
公允价值变动损失(万元)-231037.89---43172.30---7006.16
财务费用(万元)221218.50--292959.62--99301.91
投资损失(万元)-173078.09---65396.67---43791.07
递延所得税资产减少(万元)-3832.54---16278.36---3487.57
递延所得税负债增加(万元)78573.19---15590.41---3673.06
存货的减少(万元)-7655.16---821888.75---520379.20
经营性应收项目的减少(万元)-290322.02--365227.30--1917.63
经营性应付项目的增加(万元)331931.98--170190.15--155096.70
其他(万元)-46677.24------230795.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2274463.41--4882455.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)5943637.45--5821129.58--4980935.33
减:现金的期初余额(万元)5821129.58--6200525.25--6200525.25
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)122507.87---379395.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6349.02----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9506.08--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-11-012025-08-28
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