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金溢科技(002869)现金流量表图
金溢科技(002869)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33634.1123029.7611565.8965767.7643535.64
收到的税费返还(万元)449.88186.25167.88830.47716.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6867.805088.731815.593557.842275.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40951.7928304.7413549.3670156.0746528.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43377.8919527.169922.1143696.3634655.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15894.5310503.754808.4017627.1313178.77
支付的各项税费(万元)1420.371141.18844.483782.832929.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10753.225200.182621.116308.005258.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71446.0136372.2718196.1071414.3256022.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30494.23-8067.53-4646.74-1258.25-9494.30
收回投资收到的现金(万元)95999.9071000.0046000.0096999.9080799.90
取得投资收益收到的现金(万元)370.18320.4493.68794.47674.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.9848.22--26.632.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96720.0671568.6546093.6897821.0081476.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2630.32914.23110.761571.58765.91
投资支付的现金(万元)79090.6552700.0040700.00118540.0080340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3079.443079.35
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4150.094150.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81720.9753235.2940810.76127341.1188335.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14999.0918333.365282.91-29520.11-6858.53
吸收投资收到的现金(万元)290.00190.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--190.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1991.161991.16--10158.145178.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2281.162181.16--10170.425178.87
偿还债务支付的现金(万元)11066.5010200.005200.00830.00830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.67----3482.813545.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)570.16321.63--3343.402737.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11658.3310521.635309.327656.217113.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9377.17-8340.47-5309.322514.21-1934.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.81-0.35-0.310.07-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24873.121925.01-4673.46-28264.09-18287.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62745.9162076.9762076.9790341.0690341.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37872.8064001.9857403.5162076.9772053.94
净利润(万元)---4061.59---12985.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--389.11--10167.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.71--1011.49--
长期待摊费用摊销(万元)------41.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.82---4.81--
固定资产报废损失(万元)--751.40--88.29--
公允价值变动损失(万元)---2243.31---4340.52--
财务费用(万元)--49.23--104.76--
投资损失(万元)---597.27---619.24--
递延所得税资产减少(万元)---164.93---111.74--
递延所得税负债增加(万元)--314.78--726.96--
存货的减少(万元)---1996.16---3202.28--
经营性应收项目的减少(万元)--2415.23--8669.37--
经营性应付项目的增加(万元)---4307.16---3835.25--
其他(万元)--370.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8067.53---1258.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64001.98--62076.97--
减:现金的期初余额(万元)--62076.97--90341.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1925.01---28264.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--456.72--885.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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