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恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92679.7153925.7430665.17126544.1486001.20
收到的税费返还(万元)494.20369.48135.242405.642314.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1841.031807.311784.46906.22861.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95014.9456102.5332584.87129856.0089177.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67703.8840125.7623311.1886371.5153982.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14703.879734.604229.2418548.6015278.82
支付的各项税费(万元)1149.43883.93460.084541.713936.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3864.552456.541166.464895.113446.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87421.7353200.8329166.97114356.9376645.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7593.212901.703417.9015499.0712531.56
收回投资收到的现金(万元)90557.2060700.0027600.0056014.4716714.47
取得投资收益收到的现金(万元)1921.671650.221194.59113.0130.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------55.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92478.8762350.2228794.5956182.5116745.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)494.66243.7652.74902.28667.87
投资支付的现金(万元)107860.3468313.0041630.0055025.0020725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118404.9168556.7641682.7455927.2821392.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25926.04-6206.54-12888.15255.23-4647.70
吸收投资收到的现金(万元)------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13500.008000.004000.0016990.0013990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------279.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13500.008000.004000.0017299.8414020.00
偿还债务支付的现金(万元)13820.007120.004000.0025737.3821247.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1206.47874.82131.121337.401083.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.25--37.48780.68338.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15175.728094.474168.6127855.4622670.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1675.72-94.47-168.61-10555.62-8650.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.29-24.42-9.48-5.52-1.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20048.83-3423.74-9648.345193.16-767.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34243.1134243.1134243.1129049.9529049.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14194.2730819.3724594.7734243.1128282.25
净利润(万元)--2153.49--3443.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4050.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.74--108.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------27.67--
固定资产报废损失(万元)--977.46--1585.30--
公允价值变动损失(万元)---58.47---26.84--
财务费用(万元)--208.80--415.85--
投资损失(万元)---1300.72--104.47--
递延所得税资产减少(万元)---69.48---160.19--
递延所得税负债增加(万元)--4.81---1.75--
存货的减少(万元)---7783.64---791.48--
经营性应收项目的减少(万元)--6545.77--11143.26--
经营性应付项目的增加(万元)---554.01---6339.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15499.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30819.37--34243.11--
减:现金的期初余额(万元)--34243.11--29049.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5193.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------97.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1746.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-162025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-162025-10-28
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