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恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53925.7430665.17126544.1486001.2050456.34
收到的税费返还(万元)369.48135.242405.642314.151834.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1807.311784.46906.22861.71455.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56102.5332584.87129856.0089177.0652746.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40125.7623311.1886371.5153982.8730387.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9734.604229.2418548.6015278.8210385.86
支付的各项税费(万元)883.93460.084541.713936.872363.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2456.541166.464895.113446.932345.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53200.8329166.97114356.9376645.4945482.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2901.703417.9015499.0712531.567264.36
收回投资收到的现金(万元)60700.0027600.0056014.4716714.471114.47
取得投资收益收到的现金(万元)1650.221194.59113.0130.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----55.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62350.2228794.5956182.5116745.171114.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)243.7652.74902.28667.87443.46
投资支付的现金(万元)68313.0041630.0055025.0020725.003125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68556.7641682.7455927.2821392.873568.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6206.54-12888.15255.23-4647.70-2453.98
吸收投资收到的现金(万元)----30.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.004000.0016990.0013990.009490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----279.84----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.004000.0017299.8414020.009490.00
偿还债务支付的现金(万元)7120.004000.0025737.3821247.3815892.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)874.82131.121337.401083.95992.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--37.48780.68338.73307.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8094.474168.6127855.4622670.0617192.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94.47-168.61-10555.62-8650.06-7702.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.42-9.48-5.52-1.50-0.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3423.74-9648.345193.16-767.70-2892.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34243.1134243.1129049.9529049.9529049.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30819.3724594.7734243.1128282.2526157.54
净利润(万元)2153.49--3443.32--1685.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4050.16--2179.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.74--108.36--58.73
长期待摊费用摊销(万元)--------81.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----27.67----
固定资产报废损失(万元)977.46--1585.30----
公允价值变动损失(万元)-58.47---26.84---30.81
财务费用(万元)208.80--415.85--480.88
投资损失(万元)-1300.72--104.47--327.30
递延所得税资产减少(万元)-69.48---160.19---171.94
递延所得税负债增加(万元)4.81---1.75--4.67
存货的减少(万元)-7783.64---791.48--2870.48
经营性应收项目的减少(万元)6545.77--11143.26---2304.96
经营性应付项目的增加(万元)-554.01---6339.01---106.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15499.07--7264.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30819.37--34243.11--26157.54
减:现金的期初余额(万元)34243.11--29049.95--29049.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5193.16---2892.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----97.95--269.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1746.89--1130.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-04-162025-10-272025-08-14
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-162025-10-282025-08-15
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