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中兴商业(000715)现金流量表图
中兴商业(000715)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185918.56130214.1370195.39274689.14211350.28
收到的税费返还(万元)446.43----255.51239.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.52480.22258.252737.612509.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187212.51130694.3570453.64277682.26214098.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153431.44108324.8655609.78229305.64176856.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13477.509565.825343.4818393.9914395.42
支付的各项税费(万元)7649.245965.034180.5511343.388267.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5271.624199.462366.848178.394805.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179829.80128055.1867500.64267221.40204324.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7382.712639.182952.9910460.869774.57
收回投资收到的现金(万元)13391.553164.621141.8745285.793930.53
取得投资收益收到的现金(万元)228.119.077.961593.33109.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.651.02--8.307.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13621.303174.711149.8386887.424048.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)523.4994.146.4374.6732.05
投资支付的现金(万元)51320.7041320.7040911.8956734.3813603.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.08--3.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51844.1841414.8440918.3956809.0513639.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38222.88-38240.13-39768.5630078.37-9591.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29002.9322697.5910250.656855.255057.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29002.9322697.5910250.656855.255057.44
偿还债务支付的现金(万元)4930.153130.821653.606316.324629.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3526.033512.82--4163.084163.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180.00107.50--262.49107.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8636.186751.151653.6010741.898899.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20366.7415946.448597.05-3886.64-3842.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10473.43-19654.51-28218.5236652.59-3658.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73581.9273581.9273581.9236929.3336929.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63108.4953927.4145363.4073581.9233270.40
净利润(万元)--4597.72--11438.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.59---20.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.18--891.05--
长期待摊费用摊销(万元)--0.92--6.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------40.67--
固定资产报废损失(万元)------0.77--
公允价值变动损失(万元)---793.52---297.96--
财务费用(万元)--15.94--230.24--
投资损失(万元)---171.75---1369.13--
递延所得税资产减少(万元)--6.92--495.84--
递延所得税负债增加(万元)------74.10--
存货的减少(万元)--338.28--1149.69--
经营性应收项目的减少(万元)---298.92---244.56--
经营性应付项目的增加(万元)---1932.39---5893.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2639.18--10460.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53927.41--73581.92--
减:现金的期初余额(万元)--73581.92--36929.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19654.51--36652.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.96--247.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-012025-10-24
更新时间2026-10-242026-08-232026-04-272026-04-012025-10-26
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