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正虹科技(000702)现金流量表图
正虹科技(000702)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50911.3922673.74102347.0976407.6948923.40
收到的税费返还(万元)----2.87----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160.9184.471243.491562.92623.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51072.3022758.21103593.4677970.6049546.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51088.0125588.9195933.2373066.5646807.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3834.822041.437584.045646.173593.38
支付的各项税费(万元)330.04153.06380.04472.50255.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2081.711473.802833.362396.75734.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57334.5929257.19106730.6781581.9851390.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6262.29-6498.98-3137.21-3611.38-1844.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.003.0036.0917.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.08319.37424.69404.57208.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)376.08322.37460.78422.36208.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)714.79242.161544.321155.62551.69
投资支付的现金(万元)8.008.00350.00350.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)722.79250.161894.321505.62801.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-346.7172.21-1433.54-1083.26-593.49
吸收投资收到的现金(万元)585.00340.00727.00360.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)585.00340.00727.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.004100.0026600.0022300.0013300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1110.00768.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7095.005208.0027327.0022660.0013640.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00--40975.0039465.0027975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217.2497.40735.00668.31534.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)403.5632.781208.13650.13261.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1120.80130.1742918.1440783.4528770.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5974.205077.83-15591.14-18123.45-15130.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-634.80-1348.95-20161.89-22818.09-17568.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6370.066370.0626531.9526531.9526531.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5735.265021.116370.063713.868963.13
净利润(万元)-2763.86---1491.61---629.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2039.82--828.34--208.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.62--78.33--42.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)58.64--13.17--50.89
固定资产报废损失(万元)1266.41--90.83--1283.00
公允价值变动损失(万元)-68.37--60.39--23.25
财务费用(万元)262.53--613.88--534.90
投资损失(万元)-----39.09----
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1832.13---3084.85---2127.15
经营性应收项目的减少(万元)-5260.04---2705.46---1463.02
经营性应付项目的增加(万元)-489.91---746.13---95.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6262.29---3137.21---1844.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5735.26--6370.06--8963.13
减:现金的期初余额(万元)6370.06--26531.95--26531.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-634.80---20161.89---17568.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)457.13--752.21--298.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-202025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-212025-10-282025-08-27
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