中财网 中财网股票行情
模塑科技(000700)现金流量表图
模塑科技(000700)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418610.06281281.48120371.24657445.43469622.37
收到的税费返还(万元)1468.41989.99179.633645.641240.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3809.573160.661381.706291.973711.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423888.03285432.13121932.56667383.05474574.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263276.12171917.0163893.43405338.32303321.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77373.7754937.1029218.06106770.2579358.59
支付的各项税费(万元)16226.0711600.024709.3829864.8023330.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18059.6711961.646222.2140830.7821443.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)374935.63250415.77104043.08582804.14427455.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48952.4035016.3617889.4884578.9047119.06
收回投资收到的现金(万元)190844.85129946.3463044.7032958.571269.73
取得投资收益收到的现金(万元)16986.79427.88427.8818993.3730631.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)999.64138.21--5964.413619.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1270.001270.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210101.28131782.4263511.6157916.3535520.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13630.897192.374213.6827379.9012439.99
投资支付的现金(万元)154224.2892224.2841000.0045000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)382.00382.00382.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168237.1799798.6545595.6872379.9012439.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41864.1131983.7817915.93-14463.5523080.61
吸收投资收到的现金(万元)------298.50231.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------298.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60900.0053400.0026991.47160979.33120495.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60900.0053400.0026991.47161279.62120726.99
偿还债务支付的现金(万元)88512.6672516.1634181.79242849.84185110.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46476.2831112.8130559.7325414.5624443.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------49.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5698.604011.082371.317063.246422.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140687.54107640.0567112.82275327.64215976.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79787.54-54240.05-40121.35-114048.02-95249.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4844.81-4382.98-2762.242984.231737.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6184.158377.10-7078.18-40948.43-23312.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88421.7188421.7188421.71129370.14129370.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94605.8696798.8181343.5388421.71106058.01
净利润(万元)--31466.17--48087.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1526.05--5433.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--606.87--1261.93--
长期待摊费用摊销(万元)------629.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.32---1388.76--
固定资产报废损失(万元)--17470.70--17.29--
公允价值变动损失(万元)---1009.27---2560.31--
财务费用(万元)--5564.28--11886.44--
投资损失(万元)---14240.06---21070.74--
递延所得税资产减少(万元)--3034.05---1156.48--
递延所得税负债增加(万元)---3367.95---1654.14--
存货的减少(万元)---11935.38--9010.82--
经营性应收项目的减少(万元)--24380.59---25469.26--
经营性应付项目的增加(万元)---21816.55--17893.75--
其他(万元)---3.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35016.36--84578.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96798.81--88421.71--
减:现金的期初余额(万元)--88421.71--129370.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8377.10---40948.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3044.63--6481.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至模塑科技（000700）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。