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滨海能源(000695)现金流量表图
滨海能源(000695)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23781.1617252.0027410.3117456.498054.24
收到的税费返还(万元)0.160.253736.953104.742.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2396.55192.223915.223084.432293.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26177.8717444.4835062.4823645.6610350.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51437.1227175.2255500.6230383.0112785.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2910.941615.974043.823176.051681.32
支付的各项税费(万元)778.6796.961216.59532.60520.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1282.25483.648193.533632.743812.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56408.9929371.8068954.5637724.4118800.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30231.12-11927.32-33892.08-14078.75-8449.57
收回投资收到的现金(万元)278.26278.26150.00120.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----43.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------90.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4129.98--1548.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4408.24278.261741.32120.0090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91437.51677.446383.426403.651232.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5939.70550.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91437.51677.4413323.126953.652232.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87029.26-399.18-11581.81-6833.65-2142.71
吸收投资收到的现金(万元)75632.4450497.646295.30354.30256.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)69283.80--6295.30--256.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112817.3451329.032144.71--1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34889.7714152.4962403.5025100.0012240.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223339.55115979.1670843.5125454.3016436.23
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.00--1000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)731.9718.1437.19--16.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83467.5252622.5124336.394350.482762.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85199.4953640.6525373.584350.485702.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138140.0662338.5145469.9421103.8210734.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.49---0.17----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20879.1950012.01-4.12191.43141.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)970.52970.52974.63490.41974.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21849.7150982.53970.52681.841116.51
净利润(万元)-2757.88---10682.54---4139.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.30--3795.45--415.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)478.64--717.36--333.16
长期待摊费用摊销(万元)----117.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.03----
固定资产报废损失(万元)2059.87--2.63--1057.61
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)1939.63--2791.06--1354.09
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-15.36---492.79---377.04
递延所得税负债增加(万元)85.78--1479.76--20.75
存货的减少(万元)-27288.40---8376.02---3324.97
经营性应收项目的减少(万元)-23253.89---10639.12---4708.63
经营性应付项目的增加(万元)16293.39---16053.56--391.97
其他(万元)1702.23------95.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30231.12---33892.08---8502.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21849.71--970.52--1116.51
减:现金的期初余额(万元)970.52--974.63--974.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20879.19---4.12--144.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)230.26--719.51--309.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.31--137.22--64.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-282026-04-142025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-072026-04-292026-04-152025-10-292026-08-07
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