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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59973.6137978.5521733.2585016.1161819.85
收到的税费返还(万元)10.269.884.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1121.64946.83662.402201.29869.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61105.5138935.2722400.3587217.4062689.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35160.1122397.6211994.0047419.2435668.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11935.098176.914473.4616181.1211548.09
支付的各项税费(万元)3279.522058.141220.414471.693293.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7716.345357.343804.319349.455727.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58091.0537990.0221492.1977421.5056237.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3014.46945.25908.169795.906451.84
收回投资收到的现金(万元)90832.5072560.6230498.6667213.4055100.00
取得投资收益收到的现金(万元)4592.174010.061729.294096.672023.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.080.0813.622.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2428.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)560.02--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95984.7876570.7532228.0373751.6957125.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)923.66761.31336.942834.652659.14
投资支付的现金(万元)94378.4472988.6043748.8981580.4364880.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1000.001000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97117.6475565.4544085.8385415.0868539.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1132.861005.30-11857.80-11663.39-11414.45
吸收投资收到的现金(万元)550.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)550.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4977.003977.002977.005500.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5527.004277.002977.0010500.0010500.00
偿还债务支付的现金(万元)5726.8327.14--10115.356304.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3076.791163.19133.043328.783200.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)886.65----1009.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2943.201805.72265.261368.74920.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11746.822996.05398.3014812.8710425.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6219.821280.952578.70-4312.8774.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-965.27-600.93-294.82-397.39-245.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5303.502630.57-8665.76-6577.75-5134.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46774.2346774.2346774.2353351.9853351.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41470.7349404.8038108.4746774.2348217.79
净利润(万元)--10491.64--9267.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------206.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1513.15--3007.83--
长期待摊费用摊销(万元)------183.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.60---109.62--
固定资产报废损失(万元)--28.66--10.07--
公允价值变动损失(万元)---7145.33---1486.58--
财务费用(万元)--735.28--1455.37--
投资损失(万元)---1162.88---3437.18--
递延所得税资产减少(万元)--169.85---606.93--
递延所得税负债增加(万元)---195.87--382.62--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8039.38--678.69--
经营性应付项目的增加(万元)--4078.65---1260.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--945.25--9795.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--96.00------
现金的期末余额(万元)--49404.80--46774.23--
减:现金的期初余额(万元)--46774.23--53351.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2630.57---6577.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24.02--362.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--349.94--1096.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-302026-04-012025-11-01
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