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盈方微(000670)现金流量表图
盈方微(000670)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415540.60220859.54106233.68500760.74356125.35
收到的税费返还(万元)------29.92--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)443.841242.15131.04121.5665.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415984.44222101.69106364.72500912.23356191.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)510745.45244273.83104792.35474069.14320421.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3676.832363.091253.854932.073803.51
支付的各项税费(万元)2940.562039.591405.753934.901951.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3475.333355.831130.823854.542970.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)520838.17252032.34108582.77486790.64329147.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104853.73-29930.65-2218.0614121.5827043.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.3798.3738.2067.2831.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98.3798.3738.2067.2831.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127.40104.775.77330.60311.62
投资支付的现金(万元)90.0090.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217.40194.775.77330.60311.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119.03-96.4032.43-263.32-280.37
吸收投资收到的现金(万元)2071.771807.86450.003308.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.001050.00450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248443.8766946.4617804.22114710.3172367.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28845.2320858.56--29097.1414150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279360.8789612.8722554.22147116.0986517.26
偿还债务支付的现金(万元)121998.4633916.4417389.35118604.9494003.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1958.74863.16458.482087.631653.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28842.4220788.03--30344.3815280.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152799.6155567.6226231.05151036.95110938.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)126561.2634045.26-3676.84-3920.86-24421.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-473.87-229.89-16.49147.31-133.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21114.633788.31-5878.9510084.722209.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13147.2913147.2913147.293062.583062.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34261.9216935.607268.3413147.295271.90
净利润(万元)--888.23---5272.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--175.75--4593.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.53--182.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.57---25.09--
固定资产报废损失(万元)--42.35--65.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1424.95--3777.90--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--2.80--219.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1558.50---10304.16--
经营性应收项目的减少(万元)---10687.87--12770.18--
经营性应付项目的增加(万元)---21276.55--6586.40--
其他(万元)--682.96--1091.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29930.65--14121.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16935.60--13147.29--
减:现金的期初余额(万元)--13147.29--3062.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3788.31--10084.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--251.57--421.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-03-302025-10-26
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