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格利尔(831641)现金流量表图
格利尔(831641)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48953.9826570.2012770.3636293.9715953.15
收到的税费返还(万元)1093.81775.46407.361912.46644.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)438.87424.34207.78295.43116.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)50486.6627769.9913385.5038501.8616714.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35538.8419997.2712373.2729449.1412391.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5026.363394.491551.075608.442690.23
支付的各项税费(万元)2806.461627.87726.741809.84882.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2455.261348.25748.452191.871297.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)45826.9226367.8815399.5339059.2917262.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)4659.741402.11-2014.03-557.43-548.21
收回投资收到的现金(万元)1000.00----679.33--
取得投资收益收到的现金(万元)64.1572.8357.54301.3530.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.350.3538.2338.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41.14--11.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1105.6773.1869.781018.9168.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1956.131031.42626.863645.222834.15
投资支付的现金(万元)1531.85950.39158.39742.33166.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.10--1.09204.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)3487.981983.91785.254388.653205.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2382.31-1910.73-715.47-3369.74-3136.46
吸收投资收到的现金(万元)------45.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5755.004720.002770.005600.003390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)5855.004720.002770.005645.003390.00
偿还债务支付的现金(万元)6855.003570.001770.002890.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.92156.7682.411334.5395.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------481.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)468.55112.0741.29172.4856.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)7517.473838.831893.704397.011051.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1662.47881.17876.301247.992338.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)395.66196.37-71.53-89.59-66.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1010.62568.93-1924.73-2768.76-1413.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4886.924886.924886.927655.677655.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5897.545455.852962.194886.926242.59
净利润(万元)6109.974163.861903.704195.971296.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)173.4584.88-0.31107.66107.41
固定资产折旧(万元)507.00340.63176.59649.34290.59
无形资产摊销(万元)24.1616.118.0524.608.50
长期待摊费用摊销(万元)1.571.050.5224.0322.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.02--0.17-9.549.43
固定资产报废损失(万元)--0.680.190.15--
公允价值变动损失(万元)401.58195.4731.80-36.236.98
财务费用(万元)206.1835.0611.04292.9636.01
投资损失(万元)265.62-51.51-44.79-243.17-26.86
递延所得税资产减少(万元)-19.73-64.82-7.81-134.5942.71
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1193.02-155.07324.34-5915.62-2092.52
经营性应收项目的减少(万元)-3550.24-6805.52-6828.28-10817.69-5323.41
经营性应付项目的增加(万元)-908.693332.152111.7110662.614787.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.000.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4659.741402.11-2014.03-557.43-548.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5897.54--2962.19--6242.59
减:现金的期初余额(万元)4886.92--4886.92--7655.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1010.62568.93-1924.73-2768.76-1413.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)162.12248.46268.86526.76237.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-172022-11-172022-11-172022-11-172022-11-17
更新时间2022-11-172022-11-172022-11-172022-11-172022-12-02
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