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康普顿(603798)现金流量表图
康普顿(603798)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56395.6937050.42107645.5586773.7266134.52
收到的税费返还(万元)4.644.64478.55354.187.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2114.11771.85733.863039.112084.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58514.4437826.91108857.9790167.0068227.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36753.4819933.8577301.7950202.8436922.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3357.251492.425777.234347.152989.97
支付的各项税费(万元)3031.04566.305621.414729.383882.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5739.232680.524287.9814528.519906.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48881.0024673.0992988.4173807.8853700.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9633.4413153.8315869.5616359.1314526.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)299.14175.24560.96361.73291.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----45.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45515.0825014.5666600.0048600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45814.2225189.8167206.1448961.7338391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)845.78391.111584.60361.25273.29
投资支付的现金(万元)975.0070.00982.782305.7865.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47289.0911788.3580135.4660100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49109.8712249.4682713.0562767.0340438.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3295.6512940.35-15506.91-13805.29-2047.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.010.013000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5202.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.010.018202.721000.00--
偿还债务支付的现金(万元)1130.00--4000.001000.921000.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2574.5511.753617.893507.722813.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----695.23----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----43.5021.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3704.5511.757661.394530.073835.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2704.54-11.74541.32-3530.07-3835.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.50--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3631.7526082.43903.98-976.238643.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34848.7034848.7033944.7133944.7133944.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38480.4460931.1334848.7032968.4842587.85
净利润(万元)4424.33--5538.78--5740.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-28.74--115.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.07--184.48--75.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.69---11.71--8.84
固定资产报废损失(万元)1590.26--3169.35--1526.73
公允价值变动损失(万元)1105.49---44.41--15.76
财务费用(万元)37.15--144.85--42.28
投资损失(万元)-607.30---575.60---250.63
递延所得税资产减少(万元)-0.03---85.36---0.54
递延所得税负债增加(万元)-13.56---21.63---7.82
存货的减少(万元)-1952.42--2621.55--2561.18
经营性应收项目的减少(万元)3983.27--7522.19--5462.14
经营性应付项目的增加(万元)1103.10---3017.03---637.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9633.44--15869.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38480.44--34848.70--42587.85
减:现金的期初余额(万元)34848.70--33944.71--33944.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3631.75--903.98----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-103.49--208.80----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-262025-08-30
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