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金马游乐(300756)现金流量表图
金马游乐(300756)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40518.4520251.0672307.5258401.3638757.53
收到的税费返还(万元)125.40------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1148.65354.644479.244471.583169.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41792.4920605.7076786.7662872.9441927.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23439.799394.0039188.6032442.5021020.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10692.795912.8821637.8616411.6210949.72
支付的各项税费(万元)2483.11496.514198.302849.881415.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3122.271656.335773.383791.322485.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39737.9617459.7370798.1555495.3335870.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2054.533145.975988.617377.606057.06
收回投资收到的现金(万元)6650.002350.0071100.0052300.0038300.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.701.97118.6293.9774.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.73--205.4550.2550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8.84----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6878.432351.9771432.9152444.2338424.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5572.262956.3214274.5810368.157071.41
投资支付的现金(万元)7961.001700.0085700.0051900.0031800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1304.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13533.264656.32101279.5162268.1538871.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6654.83-2304.35-29846.60-9823.93-446.60
吸收投资收到的现金(万元)325.00325.00175.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)325.00325.00175.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8795.895206.3310525.176455.964993.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9120.895531.3310700.176455.964993.61
偿还债务支付的现金(万元)7312.462453.2315979.557124.615863.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1922.7216.771045.13936.31930.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)598.61484.74500.822031.60180.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9833.792954.7317525.4910092.526973.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-712.902576.59-6825.33-3636.56-1979.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.15-19.9733.4542.0143.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5357.353398.25-30649.86-6040.873674.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41749.9841749.9872399.8472399.8472399.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36392.6345148.2341749.9866358.9776074.20
净利润(万元)4488.43--7773.97--3383.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2150.31--1719.28--640.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)298.08--592.88--296.35
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.61--0.41--0.00
固定资产报废损失(万元)1841.96--2378.37--1161.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)107.26--354.60--187.57
投资损失(万元)-754.11---632.66---30.15
递延所得税资产减少(万元)-299.45--17.79---129.45
递延所得税负债增加(万元)-38.20--93.08---0.95
存货的减少(万元)886.54---5814.35---3868.19
经营性应收项目的减少(万元)-4719.78--467.28--1411.81
经营性应付项目的增加(万元)-2547.66---2389.93--2309.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2054.53--5988.61--6057.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36392.63--41749.98--76074.20
减:现金的期初余额(万元)41749.98--72399.84--72399.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5357.35---30649.86--3674.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)359.69--766.14--383.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-302026-08-25
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