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安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122115.2266326.95226323.83158901.66110234.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12118.154105.5224476.0918821.6811150.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134233.3770432.47250799.91177723.34121384.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75297.9738802.14158006.03118632.6581291.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24316.1513120.7547284.0335732.5224116.81
支付的各项税费(万元)5692.082972.006212.224204.453027.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20826.7610970.1250964.0436530.2224078.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126132.9665865.00262466.32195099.85132514.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8100.414567.47-11666.40-17376.51-11129.99
收回投资收到的现金(万元)219.77--38.5238.5213.92
取得投资收益收到的现金(万元)329.94227.521590.081260.67783.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----29.417.577.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11056.407300.0035765.0027870.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11606.117527.5237423.0129176.7618604.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)828.74323.573557.642740.061524.09
投资支付的现金(万元)89.05--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.006000.0023355.0015955.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6917.806323.5726912.6418695.0611424.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4688.311203.9510510.3710481.717180.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6967.606281.7743089.7633489.7617700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1742.63----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6967.606281.7744832.3933489.7617700.00
偿还债务支付的现金(万元)24935.3313547.5838372.1729340.0118800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.7743.383970.113887.011654.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1488.48937.263184.132514.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26511.5914528.2345526.4135741.1722151.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19543.99-8246.46-694.01-2251.41-4451.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.31-223.28-384.24-215.99139.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6978.57-2698.32-2234.29-9362.20-8261.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18786.6318786.6321020.9221020.9221020.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11808.0516088.3118786.6311658.7212759.42
净利润(万元)7354.40---20997.94--2194.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3419.94--27091.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.23--393.84--155.56
长期待摊费用摊销(万元)----2982.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-69.78--5.87---22.44
固定资产报废损失(万元)1600.43--54.24--1700.36
公允价值变动损失(万元)-160.18---578.78---301.92
财务费用(万元)288.96--568.73--89.96
投资损失(万元)142.54---375.77---190.78
递延所得税资产减少(万元)-2099.33--1187.89--93.28
递延所得税负债增加(万元)61.77---8.33--3.42
存货的减少(万元)-2907.62---30880.25---19578.76
经营性应收项目的减少(万元)2679.96---3062.54---1621.64
经营性应付项目的增加(万元)-4799.75--5457.70---1939.25
其他(万元)--------36.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8100.41---11666.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11808.05--15602.58--11757.22
减:现金的期初余额(万元)15602.58--17893.97--17893.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----3184.05----
减:现金等价物的期初余额(万元)3184.05--3126.95----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6978.57---2234.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-208.68--181.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1374.54--2947.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-302025-08-28
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