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华达科技(603358)现金流量表图
华达科技(603358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198082.9986388.90360421.11248583.24213752.23
收到的税费返还(万元)1739.931518.865440.061046.69499.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8049.477636.2411055.2714808.607677.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207872.3995544.00376916.44264438.53221929.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201192.54108336.26270359.47196710.83172576.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33087.0316800.7753942.7236906.9225950.36
支付的各项税费(万元)6045.843554.8611551.079206.446364.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16126.4110702.2023979.3720741.7712672.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256451.82139394.09359832.62263565.96217563.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48579.44-43850.0917083.81872.574366.69
收回投资收到的现金(万元)1220.801220.8016443.0417430.6417127.10
取得投资收益收到的现金(万元)214.21--1427.63440.03440.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2168.341714.92951.09921.27654.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3603.352935.7218821.7618791.9418221.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6698.363629.7424307.1825739.7422254.15
投资支付的现金(万元)----6900.006600.006600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6698.363629.7431207.1832339.7428854.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3095.01-694.02-12385.42-13547.80-10632.80
吸收投资收到的现金(万元)----29700.0029700.0029700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88982.9455420.2163028.2359067.9539016.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--241.80108.3078.3068.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89324.7455662.0192836.5388846.2568784.33
偿还债务支付的现金(万元)28220.0017220.0063450.0040750.0022930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20545.737625.1025598.9225014.2624331.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00512.6929419.8329051.1728375.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49899.6025357.78118468.7594815.4375637.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39425.1430304.22-25632.21-5969.18-6852.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.02-0.32-0.81-0.14-0.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12250.33-14240.20-20934.63-18644.55-13119.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52068.5752068.5773003.1973003.1973003.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39818.2437828.3652068.5754358.6559884.14
净利润(万元)-7489.01--25842.88--20420.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9984.64--4107.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)618.08--1194.58--599.48
长期待摊费用摊销(万元)--------460.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)560.66--103.88--70.95
固定资产报废损失(万元)11588.97--21315.86--43.97
公允价值变动损失(万元)-----0.17----
财务费用(万元)1466.74--2952.39--1530.32
投资损失(万元)8814.46---24475.57---1984.87
递延所得税资产减少(万元)-2617.22---3192.44---1566.83
递延所得税负债增加(万元)-1804.56--1861.76---1088.68
存货的减少(万元)-21022.01---35201.08---8888.79
经营性应收项目的减少(万元)-50723.20---26170.09--11471.16
经营性应付项目的增加(万元)827.21--38156.48---31259.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--17083.81--4366.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39818.24--52068.57--59884.14
减:现金的期初余额(万元)52068.57--73003.19--73003.19
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---20934.63---13119.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--1732.68---568.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1705.56--647.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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