中财网 中财网股票行情
捷捷微电(300623)现金流量表图
捷捷微电(300623)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172359.7570753.69287529.30215938.19148041.71
收到的税费返还(万元)722.4864.281091.741094.99818.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13382.657734.2517777.7011112.916441.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186464.8978552.22306398.75228146.08155301.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71062.0734717.57138905.67102098.5965029.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34027.1419170.3350541.3638373.8726441.71
支付的各项税费(万元)8895.463704.9021230.4913387.2210442.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12264.207925.4418370.9415427.888057.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126248.8665518.25229048.46169287.56109971.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60216.0213033.9777350.2858858.5245330.06
收回投资收到的现金(万元)1100.00--45600.0040393.6721900.00
取得投资收益收到的现金(万元)-40.837.15103.491097.3348.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1400.00--463.03100.70100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1380.861380.8612288.536364.962504.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3840.031388.0158455.0447956.6624553.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27138.417368.6967540.0857977.7641191.96
投资支付的现金(万元)6000.00--73100.0071800.0067800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12192.0012231.606195.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33138.417368.69152832.08142009.36115186.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29298.38-5980.68-94377.03-94052.70-90633.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60914.0726003.4380349.2179389.5956564.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60914.0726003.4380356.3779389.5956564.22
偿还债务支付的现金(万元)54874.9116873.2383015.7248674.4919333.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13238.21394.9315009.1214410.8413733.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.0185.87346.2539.2334.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68326.1317354.0498371.0963124.5733100.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7412.068649.39-18014.7216265.0223463.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.85-112.09-216.53-186.84-131.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23382.7215590.59-35257.99-19116.00-21971.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31383.4732483.4766641.4666641.4666641.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54766.2048074.0731383.4747525.4644670.07
净利润(万元)29666.39--47584.57--24701.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1604.12--9068.59--4092.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)836.29--1420.61--693.30
长期待摊费用摊销(万元)----125.95--55.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)242.50---32.55---103.38
固定资产报废损失(万元)48510.02--------
公允价值变动损失(万元)-26.77---1.96---9.19
财务费用(万元)634.70--2819.84--1153.83
投资损失(万元)47.98---69.48---48.77
递延所得税资产减少(万元)-448.50--1319.88--446.50
递延所得税负债增加(万元)-0.54--47.40--0.70
存货的减少(万元)-8186.37---15830.81---16090.93
经营性应收项目的减少(万元)-43760.16---82294.39---22132.82
经营性应付项目的增加(万元)31977.53--34710.77--14618.27
其他(万元)-1094.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60216.02--77350.28--45330.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54766.20--31383.47--44670.07
减:现金的期初余额(万元)31383.47--66641.46--66641.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23382.72---35257.99---21971.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.78--360.63--208.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-212026-04-152025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-232026-04-162025-10-242025-08-21
↑返回页顶↑

转至捷捷微电（300623）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。