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无锡银行(600908)现金流量表图
无锡银行(600908)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1927149.00946958.90--2371656.401663796.30
向中央银行借款净增加额(万元)234000.0079000.00--100000.00100000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)412685.10197577.50--618959.30423573.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)69795.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4266.301146.6015223.3017922.7018215.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2622895.401199809.003181197.402695488.402082235.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39598.5020933.5082385.0056266.0036934.10
支付的各项税费(万元)29921.709962.5048865.8033184.7018584.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)1132114.70997286.40--1284159.701137247.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)150133.8037816.50--116412.60-7078.40
拆出资金净增加额(万元)5448.70----179122.4065665.20
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)338683.80275690.00--334111.00266459.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20007.6012268.5048367.2032114.5021677.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1854702.501345585.702018084.101994355.801614399.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)768192.90-145776.701163113.30701132.60467835.80
收回投资收到的现金(万元)4283235.702170083.007347284.106008269.404505383.00
取得投资收益收到的现金(万元)65843.9030671.20106741.5087686.1070747.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4349079.602200754.207454025.606095955.504576130.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4524.501631.8011065.306910.604191.90
投资支付的现金(万元)4712260.202359488.807982973.806381614.304810404.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4716784.702361120.607994039.106388524.904814596.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-367705.10-160366.40-540013.50-292569.40-238465.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)831745.00728812.10------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)831745.00728812.10209824.40----
偿还债务支付的现金(万元)990000.00530000.00120000.00120000.00121587.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3815.30--83739.5050683.002400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56896.30--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1051994.00531011.40363116.80174154.70123987.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-220249.00197800.70-153292.40-174154.70-123987.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-394.70-226.80-174.70-89.2046.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)179844.10-108569.20469632.70234319.30105428.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1260532.201260532.20790899.50790899.50790899.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1440376.301151963.001260532.201025218.80896327.90
净利润(万元)141869.30--230814.10--138087.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2042.90--4370.00--2198.10
长期待摊费用摊销(万元)--------336.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)5262.00--12085.80----
公允价值变动损失(万元)-1721.70--2201.40--2659.60
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-75955.00---125285.00---80970.60
递延所得税资产减少(万元)-8190.10---804.70--1364.80
递延所得税负债增加(万元)121.00--158.80---658.70
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1264751.60---1255496.20---1203328.10
经营性应付项目的增加(万元)1911679.50--2208864.70--1547718.30
其他(万元)-20.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)768192.90------467835.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34902.60--63630.80--36701.80
减:现金的期初余额(万元)63630.80--61063.80--61063.80
加:现金等价物的期末余额(万元)1405473.70------859626.10
减:现金等价物的期初余额(万元)1196901.40------729835.70
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)179844.10------105428.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-25000.00-13929.00--25000.0025000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)52478.80------51324.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1539.30------1671.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-282025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-282025-10-282025-08-29
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