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飞鹿股份(300665)现金流量表图
飞鹿股份(300665)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18646.468361.5543612.8729468.6618612.05
收到的税费返还(万元)0.820.570.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1506.12521.881390.721217.34742.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20153.408884.0045003.5930686.0019354.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8065.733978.6626243.9420922.1614171.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3887.272185.457536.705741.133878.53
支付的各项税费(万元)685.00289.271031.01804.45582.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3771.261811.306764.874589.683134.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16409.258264.6841576.5132057.4221766.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3744.15619.333427.08-1371.42-2411.78
收回投资收到的现金(万元)128.070.001271.451271.451141.63
取得投资收益收到的现金(万元)0.0030.001.3158.3146.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.630.500.070.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133.7030.501272.831329.831188.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1290.48633.034600.464080.572074.46
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1290.48633.034600.464080.572074.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1156.78-602.53-3327.63-2750.74-886.46
吸收投资收到的现金(万元)5875.10227.345439.165433.61398.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13477.004199.0028622.2029184.3816423.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4652.553605.3210824.41974.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24004.658031.6644885.7735592.8117796.59
偿还债务支付的现金(万元)23296.807413.0039526.7126075.7611374.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1193.70700.402693.242233.971618.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4913.972507.931886.671864.2127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29404.4710621.3344106.6230173.9414026.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5399.83-2589.67779.155418.873770.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.58-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2812.47-2572.87878.601296.13471.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8109.968239.027231.357231.357231.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5297.495666.158109.968527.497702.91
净利润(万元)-2205.59---21804.24---3850.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-738.18--9007.29--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.11--363.93--142.79
长期待摊费用摊销(万元)----50.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.62--0.89----
固定资产报废损失(万元)2290.38--32.73--2855.79
公允价值变动损失(万元)0.00--39.60--37.55
财务费用(万元)941.35--3074.38--1674.60
投资损失(万元)-30.00---287.36---287.36
递延所得税资产减少(万元)0.00--1.98----
递延所得税负债增加(万元)-1.40---89.18---11.92
存货的减少(万元)460.84--4723.78--175.79
经营性应收项目的减少(万元)3918.51--3013.66---4386.35
经营性应付项目的增加(万元)-1432.89---446.18--1063.95
其他(万元)428.06------298.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3744.15--3427.08--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5297.49--8109.96--7702.91
减:现金的期初余额(万元)8109.96--7231.35--7231.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2812.47--878.60---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10.21--28.59--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-302025-08-22
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