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飞鹿股份(300665)现金流量表图
飞鹿股份(300665)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30543.7518646.468361.5543612.8729468.66
收到的税费返还(万元)56.340.820.570.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2412.521506.12521.881390.721217.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33012.6120153.408884.0045003.5930686.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15627.888065.733978.6626243.9420922.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5962.433887.272185.457536.705741.13
支付的各项税费(万元)1394.80685.00289.271031.01804.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6589.633771.261811.306764.874589.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29574.7416409.258264.6841576.5132057.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3437.863744.15619.333427.08-1371.42
收回投资收到的现金(万元)296.07128.070.001271.451271.45
取得投资收益收到的现金(万元)6.000.0030.001.3158.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.575.630.500.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309.64133.7030.501272.831329.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1937.221290.48633.034600.464080.57
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1937.221290.48633.034600.464080.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1627.58-1156.78-602.53-3327.63-2750.74
吸收投资收到的现金(万元)5873.415875.10227.345439.165433.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31947.0013477.004199.0028622.2029184.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15213.594652.553605.3210824.41974.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53034.0024004.658031.6644885.7735592.81
偿还债务支付的现金(万元)38210.8023296.807413.0039526.7126075.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1646.781193.70700.402693.242233.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13072.114913.972507.931886.671864.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52929.6929404.4710621.3344106.6230173.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104.31-5399.83-2589.67779.155418.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1914.60-2812.47-2572.87878.601296.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8109.968109.968239.027231.357231.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10024.555297.495666.158109.968527.49
净利润(万元)---2205.59---21804.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---738.18--9007.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.11--363.93--
长期待摊费用摊销(万元)------50.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.62--0.89--
固定资产报废损失(万元)--2290.38--32.73--
公允价值变动损失(万元)--0.00--39.60--
财务费用(万元)--941.35--3074.38--
投资损失(万元)---30.00---287.36--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--1.98--
递延所得税负债增加(万元)---1.40---89.18--
存货的减少(万元)--460.84--4723.78--
经营性应收项目的减少(万元)--3918.51--3013.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1432.89---446.18--
其他(万元)--428.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3744.15--3427.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5297.49--8109.96--
减:现金的期初余额(万元)--8109.96--7231.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2812.47--878.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.21--28.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-282026-04-282025-10-30
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