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太辰光(300570)现金流量表图
太辰光(300570)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115510.9854976.5719428.66131831.7593941.62
收到的税费返还(万元)1994.24602.53209.233340.522854.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2809.01943.77516.892749.452678.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120314.2356522.8720154.78137921.7299474.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73281.7332838.7415138.9376919.3656170.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35028.6622421.877370.6735587.8623580.25
支付的各项税费(万元)7422.034915.121763.446865.497860.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5942.803609.755154.453344.235308.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121675.2363785.4929427.48122716.9492920.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1360.99-7262.62-9272.7015204.776554.30
收回投资收到的现金(万元)27776.9023504.403542.6431339.0429154.98
取得投资收益收到的现金(万元)2132.941262.37116.491533.641021.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.46--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------944.693534.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29912.3124766.773659.1333817.3833710.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4160.462336.94437.975182.961587.51
投资支付的现金(万元)8669.508562.503712.5024719.3619411.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)535.70--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13365.6611435.144150.4729902.3220999.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16546.6513331.63-491.343915.0612711.18
吸收投资收到的现金(万元)------851.571100.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------851.57--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29143.346000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------248.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29143.346000.00--1100.081100.29
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23186.59450.84--18170.1518170.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--410.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.6428.4314.21345.04289.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23229.23479.2614.2118515.1918459.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5914.115520.74-14.21-17415.11-17359.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1831.35-1464.48-668.20-588.19-19.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19268.4210125.26-10446.451116.531887.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47303.6747303.6747303.6746187.1446187.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66572.0957428.9336857.2247303.6748074.24
净利润(万元)--18188.57--30759.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3431.21--2259.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.45--276.96--
长期待摊费用摊销(万元)------195.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1720.97--26.06--
公允价值变动损失(万元)--11.70---287.76--
财务费用(万元)--2590.90---478.07--
投资损失(万元)---1261.24---1514.93--
递延所得税资产减少(万元)--1360.32---523.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---26255.16---752.90--
经营性应收项目的减少(万元)---38816.67---16007.60--
经营性应付项目的增加(万元)--29390.11---6721.33--
其他(万元)--1544.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7262.62--15204.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57428.93--47303.67--
减:现金的期初余额(万元)--47303.67--46187.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10125.26--1116.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1531.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.37--131.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-232026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-142026-04-232026-04-012025-10-28
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