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凯莱英(002821)现金流量表图
凯莱英(002821)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555539.13394875.40209535.93661845.25503716.90
收到的税费返还(万元)13228.5910692.115354.1237212.5725532.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15767.8810170.306284.6223065.2116446.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584535.61415737.81221174.67722123.03545695.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233289.78145273.2666019.28249326.51172798.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225924.41150167.1380967.93249354.36185749.33
支付的各项税费(万元)25115.3815769.9010349.0935919.3429263.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39674.4122298.5411172.0246764.3143467.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524003.98333508.83168508.32581364.53431279.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60531.6382228.9852666.35140758.51114415.86
收回投资收到的现金(万元)--877682.58453337.351195683.74--
取得投资收益收到的现金(万元)19795.7912407.449367.4519257.5212110.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.9564.9523.003.952.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1374787.55132.78132.501911.02880849.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1394648.29890287.75462860.301216856.22892962.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140855.3685493.3734755.80127036.2283800.83
投资支付的现金(万元)--816809.14422797.531152644.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1297435.581801.11--495.22820504.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1438290.94904103.62457553.331280176.14904305.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43642.64-13815.875306.97-63319.92-11342.99
吸收投资收到的现金(万元)36536.82148.10119.9717584.8416033.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--119.97119.97----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44978.363988.36------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4337.97--11166.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81515.188474.43119.9728751.1716033.42
偿还债务支付的现金(万元)4978.36--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46557.5427634.29--39506.6139517.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37821.1310325.97579.4923727.758596.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89357.0337960.27579.4963234.3648114.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7841.85-29485.84-459.52-34483.20-32080.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19469.65-9296.64-8766.76-3542.97121.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10422.5129630.6248747.0539412.4271113.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340333.34340333.34340333.34300920.92300920.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329910.83369963.96389080.39340333.34372034.52
净利润(万元)--51410.92--112664.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1759.50--13082.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--723.98--1391.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--440.10--256.52--
固定资产报废损失(万元)--27226.23--47843.59--
公允价值变动损失(万元)--4728.66---2196.34--
财务费用(万元)--13058.51--1925.72--
投资损失(万元)---2974.12---8905.49--
递延所得税资产减少(万元)---1494.04---2726.62--
递延所得税负债增加(万元)--1797.99---2309.93--
存货的减少(万元)---45820.62---33574.60--
经营性应收项目的减少(万元)--3951.16---26555.34--
经营性应付项目的增加(万元)--21652.88--34092.22--
其他(万元)--1279.88---3376.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82228.98--140758.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--369963.96------
减:现金的期初余额(万元)--340333.34------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29630.62--39412.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2928.94--5849.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-272026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-282026-03-302025-11-01
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