中财网 中财网股票行情
洪汇新材(002802)现金流量表图
洪汇新材(002802)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15160.076517.2033087.8827003.2817383.55
收到的税费返还(万元)248.5946.37181.1544.5627.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46.2678.10204.36113.5874.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15454.916641.6733473.3927161.4217485.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9417.194060.0316189.1312707.788539.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2846.981661.965220.224053.392959.30
支付的各项税费(万元)690.95250.731273.811153.26799.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)868.08389.402202.511323.731127.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13823.216362.1224885.6819238.1713425.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1631.71279.558587.727923.254059.91
收回投资收到的现金(万元)49500.0024500.0088856.7068000.0046000.00
取得投资收益收到的现金(万元)236.24102.27556.29423.94305.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1823.831795.635.501.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51560.0826397.9089418.4968425.2446307.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249.95207.33847.94558.51392.34
投资支付的现金(万元)51000.0021000.0094500.0074500.0052500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51249.9521207.3395347.9475058.5152892.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)310.125190.57-5929.45-6633.27-6585.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.509.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9.509.50----0.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1774.16--1784.721784.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.100.101383.86766.5012.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1774.260.103168.582551.2212.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1764.769.40-3168.58-2551.22-12.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.45-29.6198.21102.0995.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)109.625449.92-412.10-1159.14-2443.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10620.5610620.5611032.6611032.6611032.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10730.1916070.4810620.569873.528589.47
净利润(万元)2870.01--4119.98--2134.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)165.33---15.09--39.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.51--99.02--49.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-315.50--6.01---0.01
固定资产报废损失(万元)764.38--80.96--30.45
公允价值变动损失(万元)-80.06---184.03---90.95
财务费用(万元)67.52---97.29---94.46
投资损失(万元)-151.85---323.15---156.42
递延所得税资产减少(万元)-31.72---8.99---9.71
递延所得税负债增加(万元)-0.22---1.35---1.57
存货的减少(万元)-58.41---291.40---575.19
经营性应收项目的减少(万元)-1397.39--4111.02--2883.84
经营性应付项目的增加(万元)-192.89---781.89---1050.75
其他(万元)-59.43--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1631.71--8587.72--4059.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10730.19--10620.56--8589.47
减:现金的期初余额(万元)10620.56--11032.66--11032.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)109.62---412.10---2443.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.27--36.06--18.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-262025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-30
↑返回页顶↑

转至洪汇新材（002802）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。